| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 580.00 | 54 150.00 | 2 430.00 | 56 580.00 |
AP Constructions | 47 490 851.00 | 11 119 578.00 | 36 371 273.00 | 47 490 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 092.00 | 879 046.00 | 107 046.00 | 986 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863 430.00 | 1 953 971.00 | 11 909 459.00 | 13 863 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 875 651.00 | 14 402 671.00 | 48 472 980.00 | 62 875 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 900.00 | 75 192.00 | 1 240 708.00 | 1 315 900.00 |
BZ Autres créances | 6 139 422.00 | | 6 139 422.00 | 6 139 422.00 |
CF Disponibilités | 6 338 899.00 | | 6 338 899.00 | 6 338 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 012 478.00 | 75 192.00 | 13 937 286.00 | 14 012 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 888 129.00 | 14 477 863.00 | 62 410 266.00 | 76 888 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | | 1 329 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 174.00 | 1 556 722.00 | | -339 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 323 546.00 | 11 839 230.00 | | 11 323 546.00 |
DL TOTAL (I) | 11 033 174.00 | 14 774 201.00 | | 11 033 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 203.00 | 1 322 524.00 | | 1 169 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 203.00 | 1 322 524.00 | | 1 169 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 138 410.00 | 34 120 065.00 | | 33 138 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759 703.00 | 9 760 662.00 | | 9 759 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 938.00 | 37 937.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 809.00 | 1 461 478.00 | | 2 075 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 636.00 | 1 057 517.00 | | 869 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 173.00 | 520 138.00 | | 680 173.00 |
EA Autres dettes | 3 662 221.00 | 682 298.00 | | 3 662 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 207 889.00 | 47 642 147.00 | | 50 207 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 410 266.00 | 63 738 871.00 | | 62 410 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 963 340.00 | 15 982 800.00 | | 19 963 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
FG Production vendue services | 6 138 426.00 | | 6 138 426.00 | 6 138 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 490.00 | | 6 258 490.00 | 6 258 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 108.00 | |
GE Autres charges | | | 64 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 586.00 | 210 559.00 | | 169 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 082.00 | 150 723.00 | | 127 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 012.00 | 577 390.00 | | 581 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 094.00 | 728 113.00 | | 708 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 996.00 | 27 736.00 | | 100 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 404.00 | 6 444.00 | | 13 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 400.00 | 34 179.00 | | 114 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 694.00 | 693 934.00 | | 593 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 531.00 | 13 338 370.00 | | 10 677 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 705.00 | 11 781 648.00 | | 11 016 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 174.00 | 1 556 722.00 | | -339 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 155.00 | 210 603.00 | | 160 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 582 218.00 | | 306 933.00 | 62 582 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 62 875 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 62 420 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 340.00 | | 13 240.00 | 43 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 142 632.00 | | 291 543.00 | 62 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 2 150.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 027 292.00 | 2 375 475.00 | 96.00 | 12 027 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340.00 | 10 810.00 | | 43 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588 026.00 | 2 364 665.00 | 96.00 | 11 588 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 524.00 | 148 108.00 | 301 429.00 | 1 322 524.00 |
6T Sur comptes clients | 83 956.00 | 60 996.00 | 69 760.00 | 83 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 956.00 | 60 996.00 | 69 760.00 | 83 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 480.00 | 209 104.00 | 371 189.00 | 1 406 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 103.00 | 371 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 809.00 | 2 075 809.00 | | 2 075 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 173.00 | 680 173.00 | | 680 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 221.00 | 3 662 221.00 | | 3 662 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 708.00 | 1 240 708.00 | | 1 240 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VC Groupe et associés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 047 197.00 | 2 802 648.00 | 8 289 607.00 | 33 047 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 130.00 | | | 863 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 198.00 | | | 1 934 198.00 |
VP Divers | 1 992 945.00 | 1 992 945.00 | | 1 992 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 699.00 | 731 699.00 | | 731 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024 626.00 | 4 024 626.00 | | 4 024 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469 672.00 | 7 467 202.00 | 2 470.00 | 7 469 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 185 951.00 | 19 941 402.00 | 8 289 607.00 | 50 185 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 983.00 | 201 117.00 | | 304 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 372.00 | 473 874.00 | | 414 372.00 |
ST Autres comptes | 3 116 469.00 | 3 438 690.00 | | 3 116 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 787.00 | 92 678.00 | | 109 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635 383.00 | 239 806.00 | | 635 383.00 |
YT Sous‐traitance | 261 630.00 | 327 720.00 | | 261 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 394.00 | 946 748.00 | | 911 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 412.00 | 280 779.00 | | 196 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501 395.00 | 481 896.00 | | 501 395.00 |
ZE Dividendes | 2 886 168.00 | | | 2 886 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 813 652.00 | 5 279 710.00 | | 4 813 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |