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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 2 054.00 | 3 936.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 864.00 | 45 983.00 | 65 881.00 | 111 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 204.00 | 48 237.00 | 96 967.00 | 145 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BT Marchandises | 281 729.00 | | 281 729.00 | 281 729.00 |
BZ Autres créances | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CF Disponibilités | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 004.00 | | 451 004.00 | 451 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 208.00 | 48 237.00 | 547 972.00 | 596 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 236.00 | 49 048.00 | | 97 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | 75 187.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 190 342.00 | 185 236.00 | | 190 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 130.00 | 176 030.00 | | 129 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 32 463.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 105.00 | 133 961.00 | | 193 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | 15 720.00 | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 630.00 | 359 305.00 | | 357 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 972.00 | 544 541.00 | | 547 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 352.00 | 230 272.00 | | 276 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 448.00 | | 29 086.00 | 117 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 145 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | | 27 786.00 | 90 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 300.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 13 964.00 | | 19 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 13 964.00 | | 19 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 130.00 | 47 852.00 | 81 278.00 | 129 130.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 630.00 | 276 352.00 | 81 278.00 | 357 630.00 |