| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 4 634.00 | 3 356.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 217.00 | 45 843.00 | 30 373.00 | 76 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 957.00 | 50 678.00 | 59 279.00 | 109 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BT Marchandises | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 224.00 | | 398 224.00 | 398 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 181.00 | 50 678.00 | 457 504.00 | 508 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 452.00 | 103 075.00 | | 36 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | -66 623.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 110 333.00 | 102 452.00 | | 110 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656.00 | 94 937.00 | | 31 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | 781.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 158.00 | 304 941.00 | | 216 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 60 932.00 | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 171.00 | 461 591.00 | | 347 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 504.00 | 564 043.00 | | 457 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 523.00 | | 3 833.00 | 136 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 109 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 84 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 773.00 | | 3 833.00 | 110 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 142.00 | 10 881.00 | 10 344.00 | 50 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | 10 881.00 | 10 344.00 | 49 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 656.00 | 25 302.00 | 6 354.00 | 31 656.00 |
VI Groupe et associés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 045.00 | 39 495.00 | 550.00 | 40 045.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 171.00 | 340 817.00 | 6 354.00 | 347 171.00 |