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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 2 653.00 | 3 337.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 783.00 | 30 980.00 | 71 804.00 | 102 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 523.00 | 33 833.00 | 100 691.00 | 134 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BT Marchandises | 365 957.00 | | 365 957.00 | 365 957.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CF Disponibilités | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 146.00 | | 585 146.00 | 585 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 670.00 | 33 833.00 | 685 837.00 | 719 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 342.00 | 97 236.00 | | 114 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 267.00 | 32 106.00 | | -11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 169 075.00 | 190 342.00 | | 169 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 914.00 | 129 130.00 | | 162 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 727.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 680.00 | 193 105.00 | | 258 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 824.00 | 34 669.00 | | 94 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 763.00 | 357 630.00 | | 516 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 837.00 | 547 972.00 | | 685 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 891.00 | 276 352.00 | | 421 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | 33 435.00 | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 116.00 | 134 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 516.00 | 108 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 854.00 | | 33 435.00 | 117 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 16 172.00 | 15 646.00 | 33 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 16 172.00 | 15 646.00 | 33 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 680.00 | 258 680.00 | | 258 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 914.00 | 68 043.00 | 94 871.00 | 162 914.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VW T.V.A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 763.00 | 421 891.00 | 94 871.00 | 516 763.00 |