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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 5 720.00 | 2 882.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 52 217.00 | 24 524.00 | 76 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 586.00 | 58 138.00 | 135 449.00 | 193 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BT Marchandises | 406 952.00 | | 406 952.00 | 406 952.00 |
BZ Autres créances | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
CF Disponibilités | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 027.00 | 58 138.00 | 845 889.00 | 904 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 333.00 | 36 452.00 | | 44 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 855.00 | 7 881.00 | | 297 855.00 |
DL TOTAL (I) | 408 188.00 | 110 333.00 | | 408 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 103.00 | 31 656.00 | | 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 66 385.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 216 158.00 | | 160 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 438.00 | 32 973.00 | | 139 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 701.00 | 347 171.00 | | 437 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 889.00 | 457 504.00 | | 845 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 957.00 | | 83 630.00 | 109 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | 73 730.00 | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 9 900.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 678.00 | 7 460.00 | | 50 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 7 460.00 | | 50 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 142 556.00 | 10 450.00 | 153 006.00 |
VW T.V.A. | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 701.00 | 437 701.00 | | 437 701.00 |