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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 054.00 | 8 219.00 | 30 834.00 | 39 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 676.00 | 62 313.00 | 149 363.00 | 211 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 229.00 | 70 732.00 | 214 497.00 | 285 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BT Marchandises | 688 491.00 | 1 335.00 | 687 156.00 | 688 491.00 |
BZ Autres créances | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CF Disponibilités | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 850.00 | 1 335.00 | 888 515.00 | 889 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 079.00 | 72 067.00 | 1 103 012.00 | 1 175 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 292 188.00 | 44 333.00 | | 292 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 769.00 | 297 855.00 | | 291 769.00 |
DL TOTAL (I) | 649 957.00 | 408 188.00 | | 649 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 333.00 | 119 103.00 | | 53 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 967.00 | 18 849.00 | | 26 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 755.00 | 160 311.00 | | 284 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 139 438.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 055.00 | 437 701.00 | | 453 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 012.00 | 845 889.00 | | 1 103 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 583.00 | 437 701.00 | | 371 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 586.00 | | 202 195.00 | 193 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 301.00 | 8 250.00 | 285 229.00 | 102 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 301.00 | | 250 729.00 | 102 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 936.00 | | 195 095.00 | 157 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 7 100.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 138.00 | 12 595.00 | | 58 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 938.00 | 12 595.00 | | 57 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 755.00 | 284 755.00 | | 284 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 333.00 | -28 139.00 | 15 702.00 | 53 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 248.00 | 96 948.00 | 9 300.00 | 106 248.00 |
VW T.V.A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 055.00 | 371 583.00 | 15 702.00 | 453 055.00 |