| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 786.00 | 242.00 | 1 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 039.00 | 786.00 | 93 253.00 | 94 039.00 |
BT Marchandises | 284 739.00 | 116 804.00 | 167 935.00 | 284 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 523.00 | 16 854.00 | 1 317 669.00 | 1 334 523.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 192.00 | 133 658.00 | 1 661 534.00 | 1 795 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 231.00 | 134 444.00 | 1 754 787.00 | 1 889 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 389.00 | 25 359.00 | | 135 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 897.00 | 310 030.00 | | 448 897.00 |
DL TOTAL (I) | 894 287.00 | 445 389.00 | | 894 287.00 |
DP Provisions pour risques | 56 857.00 | 86 126.00 | | 56 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 857.00 | 86 126.00 | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 915.00 | 754 617.00 | | 675 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 298.00 | 172 623.00 | | 126 298.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 5 481.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 643.00 | 932 722.00 | | 803 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 787.00 | 1 464 237.00 | | 1 754 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 643.00 | 932 722.00 | | 803 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 988 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -26.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 189.00 | 142 262.00 | | 211 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 117.00 | 2 666 124.00 | | 3 047 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 220.00 | 2 356 095.00 | | 2 598 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 897.00 | 310 030.00 | | 448 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 93 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 94 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 343.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 343.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 126.00 | | 29 269.00 | 86 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 126.00 | | 29 269.00 | 86 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 915.00 | 675 915.00 | | 675 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334 523.00 | | | 1 334 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 616.00 | 1 345 392.00 | 23 224.00 | 1 368 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 643.00 | 803 643.00 | | 803 643.00 |