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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 10 881.00 | 20 762.00 | 31 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 263.00 | 12 209.00 | 412 054.00 | 424 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 483.00 | 12 209.00 | 551 274.00 | 563 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 298.00 | 2 396.00 | | 67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 260.00 | 64 901.00 | | 93 260.00 |
DL TOTAL (I) | 171 557.00 | 78 298.00 | | 171 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 667.00 | 138 501.00 | | 89 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 627.00 | 175 167.00 | | 108 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 30 822.00 | | 49 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 730.00 | 140 612.00 | | 131 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 717.00 | 487 601.00 | | 379 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 274.00 | 565 899.00 | | 551 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 999.00 | 399 030.00 | | 340 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 228.00 | | 957 228.00 | 957 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 228.00 | | 957 228.00 | 957 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 982.00 | 14 114.00 | | 27 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | 5 056.00 | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 223.00 | 5 056.00 | | 52 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 4 385.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 659.00 | 4 385.00 | | 47 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565.00 | 671.00 | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 3 665.00 | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 920.00 | 893 300.00 | | 1 039 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 660.00 | 828 398.00 | | 946 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 260.00 | 64 901.00 | | 93 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 277.00 | | 43 348.00 | 429 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 245.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 362.00 | 424 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 46 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | | 42 648.00 | 8 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 345.00 | | 700.00 | 46 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730.00 | 5 685.00 | 1 207.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 5 685.00 | 1 207.00 | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 768.00 | 50 050.00 | 38 718.00 | 88 768.00 |
VI Groupe et associés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VP Divers | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 593.00 | 89 493.00 | 3 100.00 | 92 593.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 717.00 | 340 999.00 | 38 718.00 | 379 717.00 |