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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848.00 | 1 485.00 | 3 363.00 | 4 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 544.00 | 34 875.00 | 43 669.00 | 78 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 192.00 | 36 360.00 | 425 832.00 | 462 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CF Disponibilités | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 159.00 | 36 360.00 | 672 798.00 | 709 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 791.00 | 75 953.00 | | 68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 147 089.00 | 154 251.00 | | 147 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 39 806.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 080.00 | 196 127.00 | | 147 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 379.00 | 94 761.00 | | 194 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 572.00 | 152 544.00 | | 180 572.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 762.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 710.00 | 486 001.00 | | 525 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 798.00 | 640 251.00 | | 672 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 397.00 | | 3 520.00 | 458 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | | 4 600.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -53 154.00 | 52 879.00 | 462 192.00 | -53 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -51 954.00 | 52 879.00 | 83 392.00 | -51 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | | 3 520.00 | 80 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 13 977.00 | 925.00 | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 13 977.00 | 925.00 | 23 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VP Divers | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 995.00 | 205 395.00 | 4 600.00 | 209 995.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 710.00 | 525 710.00 | | 525 710.00 |