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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 10 326.00 | 9 522.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 32 539.00 | 197.00 | 32 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 384.00 | 42 865.00 | 523 519.00 | 566 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BZ Autres créances | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
CF Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 714.00 | | 381 714.00 | 381 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 098.00 | 42 865.00 | 905 233.00 | 948 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 273.00 | 67 298.00 | | 75 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 911.00 | 57 976.00 | | -55 911.00 |
DL TOTAL (I) | 30 362.00 | 136 273.00 | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 689.00 | 391 413.00 | | 111 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 911.00 | 268 791.00 | | 372 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 954.00 | 189 650.00 | | 218 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 490.00 | 198 821.00 | | 163 490.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 8 364.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 871.00 | 1 057 039.00 | | 874 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 233.00 | 1 193 313.00 | | 905 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 861.00 | 992 764.00 | | 799 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 1 185.00 | | 649.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 382.00 | | 1 396 382.00 | 1 396 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 382.00 | | 1 396 382.00 | 1 396 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 125.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 3 125.00 | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 270.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | 5 497.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 5 767.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 154.00 | -2 642.00 | | 17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 248.00 | 15 769.00 | | -15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 382.00 | 1 391 696.00 | | 1 454 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 293.00 | 1 333 721.00 | | 1 510 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 911.00 | 57 976.00 | | -55 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 971.00 | 211.00 | 19 798.00 | 585 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 241.00 | 7 697.00 | 15 074.00 | 50 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 7 697.00 | 15 074.00 | 50 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 040.00 | 36 031.00 | 75 009.00 | 111 040.00 |
VI Groupe et associés | 372 911.00 | 372 911.00 | | 372 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 188.00 | | | 279 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VP Divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 338.00 | 346 738.00 | 4 600.00 | 351 338.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 871.00 | 799 861.00 | 75 009.00 | 874 871.00 |