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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 469.00 | 21 980.00 | 57 489.00 | 79 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 397.00 | 23 308.00 | 435 089.00 | 458 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
BZ Autres créances | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 560.00 | 23 308.00 | 640 251.00 | 663 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 93 260.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 154 251.00 | 171 557.00 | | 154 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 806.00 | 89 667.00 | | 39 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 127.00 | 108 627.00 | | 196 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 49 692.00 | | 94 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 544.00 | 131 730.00 | | 152 544.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 001.00 | 379 717.00 | | 486 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 251.00 | 551 274.00 | | 640 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 001.00 | 340 999.00 | | 486 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 291.00 | | 1 090 291.00 | 1 090 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 291.00 | | 1 090 291.00 | 1 090 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 094.00 | 27 982.00 | | 7 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 45 328.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 52 223.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 4 565.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 25 313.00 | | 13 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 771.00 | 1 039 920.00 | | 1 105 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 818.00 | 946 660.00 | | 1 029 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 953.00 | 93 260.00 | | 75 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 263.00 | | 38 858.00 | 424 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 458 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 80 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | | 38 858.00 | 46 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 11 099.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 11 099.00 | | 12 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VI Groupe et associés | 196 127.00 | 196 127.00 | | 196 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VP Divers | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 741.00 | 181 341.00 | 3 400.00 | 184 741.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 001.00 | 486 001.00 | | 486 001.00 |