| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 11 010.00 | 10 990.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 915.00 | 46 423.00 | 2 492.00 | 48 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 42 219.00 | 54 065.00 | 96 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 203.00 | 99 652.00 | 281 551.00 | 381 203.00 |
BT Marchandises | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | 438.00 | 80 793.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 960.00 | 438.00 | 410 523.00 | 410 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 163.00 | 100 089.00 | 692 074.00 | 792 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 852.00 | 182 184.00 | | 228 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 666.00 | 46 667.00 | | 71 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | 2 797.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 307 882.00 | 237 148.00 | | 307 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 653.00 | 170 563.00 | | 148 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 49 490.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 92 348.00 | | 137 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 47 211.00 | | 54 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 192.00 | 361 026.00 | | 384 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 074.00 | 598 175.00 | | 692 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 710.00 | 361 026.00 | | 344 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 695.00 | | 1 053 695.00 | 1 053 695.00 |
FG Production vendue services | 430 424.00 | | 430 424.00 | 430 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 119.00 | | 1 484 119.00 | 1 484 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 15 162.00 | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 781.00 | 14 942.00 | | 16 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432.00 | 932.00 | | 4 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 932.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 26.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 26.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 232.00 | 906.00 | | -4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 7 197.00 | | 18 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 785.00 | 1 312 065.00 | | 1 505 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 119.00 | 1 265 398.00 | | 1 434 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 666.00 | 46 667.00 | | 71 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | 6 671.00 | | 6 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 416.00 | | 22 587.00 | 362 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 381 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 963.00 | | 20 037.00 | 150 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 2 550.00 | 11 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 064.00 | 24 576.00 | 1 988.00 | 77 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 064.00 | 24 576.00 | 1 988.00 | 77 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 652.00 | 109 170.00 | 39 482.00 | 148 652.00 |
VI Groupe et associés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 192.00 | 344 710.00 | 39 482.00 | 384 192.00 |