| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 14 153.00 | 7 847.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 47 493.00 | 2 099.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 127.00 | 58 134.00 | 47 994.00 | 106 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 723.00 | 119 780.00 | 271 943.00 | 391 723.00 |
BT Marchandises | 172 954.00 | | 172 954.00 | 172 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 916.00 | 438.00 | 113 479.00 | 113 916.00 |
BZ Autres créances | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 973.00 | 438.00 | 574 536.00 | 574 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 696.00 | 120 218.00 | 846 479.00 | 966 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 517.00 | 228 852.00 | | 300 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 71 666.00 | | 48 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 865.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 355 558.00 | 307 882.00 | | 355 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 483.00 | 148 653.00 | | 129 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034.00 | 44 176.00 | | 24 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 113.00 | 137 117.00 | | 244 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 203.00 | 54 247.00 | | 81 203.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 920.00 | 384 192.00 | | 490 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 479.00 | 692 074.00 | | 846 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 632.00 | 344 710.00 | | 490 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 121.00 | | 1 232 121.00 | 1 232 121.00 |
FG Production vendue services | 444 116.00 | | 444 116.00 | 444 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 237.00 | | 1 676 237.00 | 1 676 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 192.00 | | 3 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 265.00 | 16 781.00 | | 16 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | 4 432.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 4 432.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 1 586.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 7 078.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 8 664.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -4 232.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 18 608.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 639.00 | 1 505 785.00 | | 1 695 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 030.00 | 1 434 119.00 | | 1 647 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 609.00 | 71 666.00 | | 48 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 6 074.00 | | 4 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 203.00 | | 12 026.00 | 381 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 391 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 177 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 200.00 | | 12 026.00 | 167 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 652.00 | 20 943.00 | 815.00 | 99 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | 20 943.00 | 815.00 | 99 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 483.00 | 129 195.00 | 288.00 | 129 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 352.00 | 300 352.00 | | 300 352.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 920.00 | 490 632.00 | 288.00 | 490 920.00 |