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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 696.00 | 53 678.00 | 10 019.00 | 63 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 882.00 | 92 758.00 | 22 124.00 | 114 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 349.00 | 168 436.00 | 245 913.00 | 414 349.00 |
BT Marchandises | 238 986.00 | | 238 986.00 | 238 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 715.00 | | 655 715.00 | 655 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 064.00 | 168 436.00 | 901 628.00 | 1 070 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 517.00 | 430 261.00 | | 492 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 425.00 | 62 256.00 | | 72 425.00 |
DL TOTAL (I) | 570 442.00 | 498 017.00 | | 570 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 453.00 | 38 067.00 | | 33 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 341 349.00 | | 203 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 100 972.00 | | 77 276.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 14 577.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 187.00 | 494 964.00 | | 331 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 628.00 | 992 981.00 | | 901 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 187.00 | 484 297.00 | | 331 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 719.00 | | 13 773.00 | 405 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 414 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 200 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 949.00 | | 13 773.00 | 191 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 930.00 | 10 650.00 | 5 144.00 | 162 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 930.00 | 10 650.00 | 5 144.00 | 162 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |