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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 17 297.00 | 4 703.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 622.00 | 49 007.00 | 4 615.00 | 53 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 467.00 | 70 228.00 | 50 239.00 | 120 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 092.00 | 136 532.00 | 273 560.00 | 410 092.00 |
BT Marchandises | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 411.00 | 438.00 | 141 974.00 | 142 411.00 |
BZ Autres créances | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 161.00 | 438.00 | 499 723.00 | 500 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 253.00 | 136 970.00 | 773 284.00 | 910 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 126.00 | 300 517.00 | | 349 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 48 609.00 | | 26 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 724.00 | 355 558.00 | | 380 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 875.00 | 129 483.00 | | 45 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 738.00 | 24 034.00 | | 77 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 244 113.00 | | 165 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 989.00 | 81 203.00 | | 67 989.00 |
EA Autres dettes | 35 955.00 | 12 087.00 | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 559.00 | 490 920.00 | | 392 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 284.00 | 846 479.00 | | 773 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 559.00 | 490 632.00 | | 392 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 723.00 | | 27 020.00 | 391 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 410 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 196 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | 27 020.00 | 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 780.00 | 23 459.00 | 6 707.00 | 119 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 23 459.00 | 6 707.00 | 119 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 011.00 | 308 011.00 | | 308 011.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 559.00 | 392 559.00 | | 392 559.00 |