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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 20 441.00 | 1 559.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 922.00 | 50 861.00 | 4 061.00 | 54 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 130.00 | 75 644.00 | 38 486.00 | 114 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 055.00 | 146 947.00 | 258 109.00 | 405 055.00 |
BT Marchandises | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 054.00 | 2 312.00 | 150 742.00 | 153 054.00 |
BZ Autres créances | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
CF Disponibilités | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 694.00 | 2 312.00 | 682 382.00 | 684 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 749.00 | 149 259.00 | 940 491.00 | 1 089 749.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 224.00 | 349 126.00 | | 375 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 036.00 | 26 098.00 | | 55 036.00 |
DL TOTAL (I) | 435 761.00 | 380 724.00 | | 435 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 925.00 | 45 875.00 | | 98 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 470.00 | 77 738.00 | | 58 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 783.00 | 165 002.00 | | 243 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 778.00 | 67 989.00 | | 86 778.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 35 955.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 730.00 | 392 559.00 | | 504 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 491.00 | 773 284.00 | | 940 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 730.00 | 392 559.00 | | 504 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 092.00 | | 8 336.00 | 410 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 373.00 | 405 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 191 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | | 8 336.00 | 196 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 532.00 | 19 419.00 | 9 004.00 | 136 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 532.00 | 19 419.00 | 9 004.00 | 136 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 1 874.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 1 874.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 1 874.00 | | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VI Groupe et associés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 730.00 | 495 730.00 | | 495 730.00 |