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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 210.00 | 925.00 | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 697.00 | 21 259.00 | 13 438.00 | 34 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 39 153.00 | 39 307.00 | 78 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 070.00 | 63 623.00 | 58 447.00 | 122 070.00 |
BN En cours de production de biens | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BT Marchandises | 263 138.00 | 9 346.00 | 253 792.00 | 263 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 688.00 | 1 493.00 | 160 195.00 | 161 688.00 |
BZ Autres créances | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 481.00 | 10 839.00 | 713 642.00 | 724 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 551.00 | 74 462.00 | 772 089.00 | 846 551.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 234.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | -39 490.00 | -71 405.00 | | -39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 35 461.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 826.00 | 34 729.00 | | 45 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 702.00 | 131 202.00 | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 929.00 | 247 709.00 | | 287 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 126.00 | 178 803.00 | | 234 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 164 191.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 29 359.00 | 3 770.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 264.00 | 726 674.00 | | 726 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 089.00 | 761 403.00 | | 772 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 119.00 | | 1 937 119.00 | 1 937 119.00 |
FD Production vendue biens | -1 725.00 | | -1 725.00 | -1 725.00 |
FG Production vendue services | 516 697.00 | | 516 697.00 | 516 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 091.00 | | 2 452 091.00 | 2 452 091.00 |
FM Production stockée | | | 12 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 10 309.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 153.00 | 9 584.00 | | 13 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | 9 584.00 | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | 725.00 | | -12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 698.00 | 2 696 222.00 | | 2 502 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 601.00 | 2 660 761.00 | | 2 491 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 35 461.00 | | 11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 902.00 | | 5 535.00 | 117 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 122 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 113 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | 1 106.00 | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | | 4 430.00 | 110 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 455.00 | 13 535.00 | 1 368.00 | 51 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 181.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | 13 354.00 | 1 368.00 | 48 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | 9 346.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 229.00 | 20.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 9 575.00 | 299.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 9 575.00 | 299.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 575.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 126.00 | 234 126.00 | | 234 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 212 244.00 | | | 212 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 999.00 | 77 980.00 | 25 018.00 | 102 999.00 |
VI Groupe et associés | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 841.00 | 405 523.00 | 9 318.00 | 414 841.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 264.00 | 701 245.00 | 25 018.00 | 726 264.00 |