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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 327.00 | 37 554.00 | 2 773.00 | 40 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 549.00 | 113 962.00 | 54 587.00 | 168 549.00 |
BF Prêts | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 504.00 | 152 622.00 | 67 882.00 | 220 504.00 |
BT Marchandises | 419 751.00 | 4 248.00 | 415 502.00 | 419 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 369.00 | 1 659.00 | 252 710.00 | 254 369.00 |
BZ Autres créances | 273 601.00 | | 273 601.00 | 273 601.00 |
CF Disponibilités | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 514.00 | 5 907.00 | 1 050 607.00 | 1 056 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 019.00 | 158 530.00 | 1 118 489.00 | 1 277 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DG Autres réserves | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | 80 869.00 | 75 054.00 | | 80 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 098.00 | 5 815.00 | | -122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 35 208.00 | 157 307.00 | | 35 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 593.00 | 504 792.00 | | 522 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 229.00 | 222 229.00 | | 222 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 043.00 | 7 505.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 792.00 | 216 833.00 | | 228 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 635.00 | 126 017.00 | | 97 635.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 5 135.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 280.00 | 1 082 514.00 | | 1 083 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 489.00 | 1 240 122.00 | | 1 118 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 435.00 | 924 701.00 | | 1 077 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 136.00 | | 2 545 136.00 | 2 545 136.00 |
FD Production vendue biens | -18 450.00 | | -18 450.00 | -18 450.00 |
FG Production vendue services | 571 526.00 | | 571 526.00 | 571 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 212.00 | | 3 098 212.00 | 3 098 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 2 024.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 2 024.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 2 494.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 2 494.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -470.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 562.00 | 1 562.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 555.00 | 3 413 954.00 | | 3 115 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 654.00 | 3 408 139.00 | | 3 237 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 098.00 | 5 815.00 | | -122 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | 3 056.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 985.00 | | 10 520.00 | 209 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | | 5 776.00 | 203 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 4 744.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 230.00 | 20 393.00 | | 132 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 185.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 309.00 | 20 208.00 | | 131 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 549.00 | 200.00 | 500.00 | 4 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 533.00 | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 733.00 | 500.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | 733.00 | 800.00 | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UP Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 205 145.00 | 205 145.00 | | 205 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 124.00 | 286 279.00 | 5 845.00 | 292 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
VI Groupe et associés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 674.00 | 547 674.00 | | 547 674.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 237.00 | 1 070 392.00 | 5 845.00 | 1 076 237.00 |