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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 921.00 | 185.00 | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 34 715.00 | 4 211.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 176.00 | 96 594.00 | 67 582.00 | 164 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 985.00 | 132 230.00 | 77 755.00 | 209 985.00 |
BT Marchandises | 510 998.00 | 4 549.00 | 506 450.00 | 510 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 391.00 | 1 126.00 | 256 264.00 | 257 391.00 |
BZ Autres créances | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
CF Disponibilités | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 042.00 | 5 675.00 | 1 162 367.00 | 1 168 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 027.00 | 137 905.00 | 1 240 122.00 | 1 378 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 75 054.00 | 66 097.00 | | 75 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 8 958.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 157 308.00 | 151 493.00 | | 157 308.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 793.00 | 248 715.00 | | 504 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 230.00 | 220 787.00 | | 222 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 834.00 | 209 586.00 | | 216 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 017.00 | 87 767.00 | | 126 017.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 4 891.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 514.00 | 771 746.00 | | 1 082 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 122.00 | 923 838.00 | | 1 240 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 701.00 | 749 199.00 | | 924 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 465.00 | 163 574.00 | | 125 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 836.00 | | 2 797 836.00 | 2 797 836.00 |
FD Production vendue biens | -16 167.00 | | -16 167.00 | -16 167.00 |
FG Production vendue services | 612 467.00 | | 612 467.00 | 612 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 137.00 | | 3 394 137.00 | 3 394 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | 8 997.00 | | 14 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 424.00 | 23 077.00 | | 23 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 16 024.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 16 024.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 2 275.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 2 275.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 13 749.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 2 087.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 954.00 | 3 360 442.00 | | 3 413 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 139.00 | 3 351 484.00 | | 3 408 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 8 958.00 | | 5 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 3 529.00 | | 3 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 721.00 | | 6 264.00 | 203 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 838.00 | | 6 264.00 | 196 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 886.00 | 21 344.00 | | 110 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 185.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 151.00 | 21 159.00 | | 110 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 203.00 | 346.00 | | 4 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 346.00 | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | 346.00 | 300.00 | 5 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 890.00 | 133 077.00 | 141 992.00 | 290 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
VI Groupe et associés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 115.00 | 533 115.00 | | 533 115.00 |
VW T.V.A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 009.00 | 917 196.00 | 141 992.00 | 1 075 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 133.00 | 15 979.00 | | 19 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | 8 918.00 | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 191 948.00 | 213 486.00 | | 191 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 183.00 | 211 004.00 | | 204 183.00 |
YT Sous‐traitance | 25 817.00 | 32 759.00 | | 25 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 116.00 | 2 400.00 | | 16 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | 7 687.00 | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 23 666.00 | | 24 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 916.00 | | | 393 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 435.00 | 468 567.00 | | 448 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |