| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 551.00 | 555.00 | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 682.00 | 28 508.00 | 9 174.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 645.00 | 60 060.00 | 79 585.00 | 139 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 211.00 | 89 120.00 | 95 092.00 | 184 211.00 |
BN En cours de production de biens | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 398 805.00 | 6 646.00 | 392 159.00 | 398 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 510.00 | 1 126.00 | 302 384.00 | 303 510.00 |
BZ Autres créances | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 113.00 | 7 772.00 | 950 341.00 | 958 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 325.00 | 96 892.00 | 1 045 433.00 | 1 142 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 890.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 21 141.00 | -29 503.00 | | 21 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 51 754.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 142 535.00 | 97 579.00 | | 142 535.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 137.00 | 162 162.00 | | 194 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 441.00 | 225 333.00 | | 225 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 904.00 | 241 990.00 | | 245 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 62 315.00 | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 159 956.00 | 3 745.00 | | 159 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 298.00 | 705 677.00 | | 902 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 433.00 | 803 256.00 | | 1 045 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 805.00 | 705 677.00 | | 877 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 360.00 | 118 382.00 | | 117 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 279.00 | | 2 663 279.00 | 2 663 279.00 |
FD Production vendue biens | -24 544.00 | | -24 544.00 | -24 544.00 |
FG Production vendue services | 633 099.00 | 368.00 | 633 466.00 | 633 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 835.00 | 368.00 | 3 272 202.00 | 3 271 835.00 |
FM Production stockée | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | 6 523.00 | | 4 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 112.00 | 24 823.00 | | 24 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 047.00 | 6 192.00 | | 10 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | 6 192.00 | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 725.00 | 6 947.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 6 947.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -756.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 327.00 | 2 678 800.00 | | 3 295 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 371.00 | 2 627 046.00 | | 3 250 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | 51 754.00 | | 44 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 283.00 | 3 374.00 | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 778.00 | | 63 463.00 | 123 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 184 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 029.00 | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 865.00 | | 62 463.00 | 114 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 1 000.00 | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158.00 | 15 991.00 | 3 029.00 | 76 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 185.00 | 3 029.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 763.00 | 15 806.00 | | 72 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 014.00 | | 3 368.00 | 10 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 140.00 | | 3 368.00 | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | 600.00 | 3 368.00 | 11 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 904.00 | 245 904.00 | | 245 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 972.00 | 120 480.00 | 24 492.00 | 144 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VI Groupe et associés | 225 441.00 | 225 441.00 | | 225 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 705.00 | 538 705.00 | | 538 705.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 298.00 | 877 805.00 | 24 492.00 | 902 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 635.00 | 13 515.00 | | 17 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 3 791.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 188 546.00 | 141 657.00 | | 188 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 072.00 | 102 590.00 | | 141 072.00 |
YT Sous‐traitance | 155 533.00 | 95 835.00 | | 155 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | 18 117.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 521.00 | 5 460.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 156.00 | 18 975.00 | | 23 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 505.00 | 394 391.00 | | 522 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 322.00 | 276 288.00 | | 433 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 052.00 | 364 390.00 | | 497 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |