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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 395.00 | 740.00 | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 697.00 | 24 787.00 | 9 911.00 | 34 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 168.00 | 47 976.00 | 32 191.00 | 80 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 778.00 | 76 158.00 | 47 620.00 | 123 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 242 098.00 | 10 014.00 | 232 084.00 | 242 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 363.00 | 1 126.00 | 148 236.00 | 149 363.00 |
BZ Autres créances | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
CF Disponibilités | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 776.00 | 11 140.00 | 755 636.00 | 766 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 554.00 | 87 298.00 | 803 256.00 | 890 554.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 3 780.00 | | 4 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 439.00 | | |
DG Autres réserves | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | -29 503.00 | -39 490.00 | | -29 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 11 097.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 97 579.00 | 45 826.00 | | 97 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 162.00 | 105 702.00 | | 162 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 333.00 | 287 929.00 | | 225 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 990.00 | 234 126.00 | | 241 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | 69 148.00 | | 62 315.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 29 359.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 677.00 | 726 264.00 | | 705 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 256.00 | 772 089.00 | | 803 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 677.00 | 72 626.00 | | 705 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 382.00 | 5 934.00 | | 118 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 783.00 | | 2 204 783.00 | 2 204 783.00 |
FD Production vendue biens | -32 154.00 | | -32 154.00 | -32 154.00 |
FG Production vendue services | 504 653.00 | | 504 653.00 | 504 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 282.00 | | 2 677 282.00 | 2 677 282.00 |
FM Production stockée | | | -12 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 3 419.00 | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | 400.00 | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 13 153.00 | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 13 153.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -12 753.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 800.00 | 2 502 698.00 | | 2 678 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 046.00 | 2 491 601.00 | | 2 627 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 11 097.00 | | 51 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 263.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 070.00 | | 1 705.00 | 122 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 157.00 | | 1 705.00 | 113 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 623.00 | 12 535.00 | | 63 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 185.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | 12 350.00 | | 60 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 346.00 | 668.00 | | 9 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | 367.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839.00 | 668.00 | 367.00 | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | 668.00 | 367.00 | 10 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 990.00 | 241 990.00 | | 241 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 105.00 | 481 527.00 | 3 578.00 | 485 105.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 546.00 | 695 546.00 | | 695 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 515.00 | 643.00 | | 13 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 442.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 141 657.00 | 14 033.00 | | 141 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 590.00 | 10 587.00 | | 102 590.00 |
YT Sous‐traitance | 95 835.00 | 6 922.00 | | 95 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 240.00 | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 117.00 | 604.00 | | 18 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 460.00 | 508.00 | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | 1 151.00 | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 391.00 | | | 394 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 390.00 | 328 298.00 | | 364 390.00 |