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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 503.00 | 172 787.00 | 191 716.00 | 364 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 7 583.00 | 1 315.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 045.00 | 180 370.00 | 394 675.00 | 575 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 763.00 | | 269 763.00 | 269 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 980.00 | | 592 980.00 | 592 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 025.00 | 180 370.00 | 987 655.00 | 1 168 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 765.00 | | | 575 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 192.00 | | | 523 192.00 |
DH Report à nouveau | -79 376.00 | | | -79 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 652.00 | | | -223 652.00 |
DL TOTAL (I) | 795 928.00 | | | 795 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 655.00 | | | 987 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 923.00 | | 624 590.00 | 345 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 468.00 | 575 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 468.00 | 559 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 767.00 | | 616 349.00 | 338 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | 1 741.00 | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236.00 | 138 134.00 | | 42 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 752.00 | 136 036.00 | | 36 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 2 098.00 | | 5 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 52 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 717.00 | 223 217.00 | 6 500.00 | 229 717.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 726.00 | 61 726.00 | 52 000.00 | 191 726.00 |