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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 448.00 | 521 386.00 | 151 061.00 | 672 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 13 071.00 | 16 331.00 | 29 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 627.00 | 534 458.00 | 366 168.00 | 900 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
BZ Autres créances | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CF Disponibilités | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 575.00 | | 535 575.00 | 535 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 202.00 | 534 458.00 | 901 744.00 | 1 436 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 822.00 | 622 822.00 | | 622 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 954.00 | 677 954.00 | | 677 954.00 |
DH Report à nouveau | -503 174.00 | -303 028.00 | | -503 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 677.00 | -200 146.00 | | -283 677.00 |
DL TOTAL (I) | 513 924.00 | 797 601.00 | | 513 924.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 131 352.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 35 011.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 517.00 | 51 902.00 | | 115 517.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 107.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 819.00 | 221 076.00 | | 377 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 744.00 | 1 028 677.00 | | 901 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 354.00 | 104 738.00 | 412 093.00 | 307 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 354.00 | 104 738.00 | 412 093.00 | 307 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 625.00 | -51 798.00 | | -98 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 619.00 | 343 503.00 | | 604 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 296.00 | 543 649.00 | | 888 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 677.00 | -200 146.00 | | -283 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 6 500.00 | 123 500.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 586.00 | 344 086.00 | 6 500.00 | 350 586.00 |
VW T.V.A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 812.00 | 254 312.00 | 123 500.00 | 377 812.00 |