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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 890.00 | 851 720.00 | 178 170.00 | 1 029 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 600.00 | 51 772.00 | 97 827.00 | 149 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 958.00 | 903 492.00 | 834 466.00 | 1 737 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 150.00 | | 576 150.00 | 576 150.00 |
BZ Autres créances | 557 248.00 | | 557 248.00 | 557 248.00 |
CF Disponibilités | 504 225.00 | | 504 225.00 | 504 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 788.00 | | 1 642 788.00 | 1 642 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 746.00 | 903 492.00 | 2 477 254.00 | 3 380 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 061.00 | 766 061.00 | | 766 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 669 094.00 | 1 669 094.00 | | 1 669 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 885.00 | -786 852.00 | | -1 142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 189.00 | -356 033.00 | | -266 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 448.00 | | | 391 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 529.00 | 1 292 270.00 | | 1 417 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 724.00 | 197 634.00 | | 313 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 710.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | 99 349.00 | | 96 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 206.00 | 194 360.00 | | 387 206.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 3 829.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 970.00 | 220 891.00 | | 260 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 725.00 | 717 773.00 | | 1 059 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 254.00 | 2 020 043.00 | | 2 477 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 435.00 | 717 773.00 | | 893 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 906.00 | | 512 345.00 | 982 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 772.00 | | 171 118.00 | 858 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 434.00 | | 48 165.00 | 101 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 293 062.00 | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 173.00 | 189 319.00 | | 714 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 987.00 | 158 733.00 | | 692 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 30 586.00 | | 21 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 531.00 | 192 531.00 | | 192 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 066.00 | 159 066.00 | | 159 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 576 150.00 | 576 150.00 | | 576 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 184.00 | 46 894.00 | 166 290.00 | 213 184.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
VP Divers | 355 884.00 | 355 884.00 | | 355 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 929.00 | 1 297 629.00 | 41 300.00 | 1 338 929.00 |
VW T.V.A. | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 235.00 | 892 945.00 | 166 290.00 | 1 059 235.00 |