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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 383.00 | 1 088 414.00 | 288 969.00 | 1 377 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 439.00 | | 454 439.00 | 454 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 332.00 | 82 394.00 | 67 938.00 | 150 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 846.00 | 1 170 809.00 | 1 111 036.00 | 2 281 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 254.00 | | 433 254.00 | 433 254.00 |
BZ Autres créances | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
CF Disponibilités | 521 867.00 | | 521 867.00 | 521 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 792.00 | | 1 312 792.00 | 1 312 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 638.00 | 1 170 809.00 | 2 423 829.00 | 3 594 638.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 061.00 | 766 061.00 | | 766 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 669 094.00 | 1 669 094.00 | | 1 669 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 074.00 | -1 142 885.00 | | -1 409 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 829.00 | -266 189.00 | | -221 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 101.00 | 391 447.00 | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 931 352.00 | 1 417 528.00 | | 931 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 404.00 | 313 723.00 | | 416 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 431.00 | 149.00 | | 328 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 96 964.00 | | 124 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 137.00 | 387 206.00 | | 377 137.00 |
EA Autres dettes | 114 243.00 | 711.00 | | 114 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 759.00 | 260 970.00 | | 131 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 476.00 | 1 059 725.00 | | 1 492 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 829.00 | 2 477 254.00 | | 2 423 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 431.00 | | | 328 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 600.00 | | 733.00 | 149 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 492.00 | 267 317.00 | | 903 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 720.00 | 236 695.00 | | 851 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 772.00 | 30 622.00 | | 51 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 442.00 | 240 442.00 | | 240 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 390.00 | 246 390.00 | | 246 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 255.00 | 433 255.00 | | 433 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 114.00 | 250 114.00 | | 250 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 290.00 | 49 088.00 | 117 203.00 | 166 290.00 |
VI Groupe et associés | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
VP Divers | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 614.00 | 1 078 614.00 | | 1 078 614.00 |
VW T.V.A. | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 476.00 | 1 375 274.00 | 117 203.00 | 1 492 476.00 |