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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 771.00 | 692 986.00 | 165 785.00 | 858 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 434.00 | 21 186.00 | 80 247.00 | 101 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 024.00 | 714 173.00 | 439 850.00 | 1 154 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 357.00 | | 489 357.00 | 489 357.00 |
BZ Autres créances | 181 899.00 | | 181 899.00 | 181 899.00 |
CF Disponibilités | 894 231.00 | | 894 231.00 | 894 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 191.00 | | 1 580 191.00 | 1 580 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 215.00 | 714 173.00 | 2 020 042.00 | 2 734 215.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 061.00 | 622 822.00 | | 766 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 669 094.00 | 677 954.00 | | 1 669 094.00 |
DH Report à nouveau | -786 852.00 | -503 174.00 | | -786 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 032.00 | -283 677.00 | | -356 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 269.00 | 513 924.00 | | 1 292 269.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 633.00 | 130 000.00 | | 197 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 702.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 348.00 | 32 474.00 | | 99 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 360.00 | 115 517.00 | | 194 360.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 1 103.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 890.00 | 97 022.00 | | 220 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 772.00 | 377 819.00 | | 717 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 042.00 | 901 744.00 | | 2 020 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 020.00 | | | 561 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 891.00 | 220 891.00 | | 220 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 489 358.00 | 489 358.00 | | 489 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 561.00 | | 22 568.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 634.00 | 40 882.00 | 156 752.00 | 197 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 660.00 | 685 960.00 | 10 700.00 | 696 660.00 |
VW T.V.A. | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 773.00 | 561 021.00 | 156 752.00 | 717 773.00 |