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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 6 131.00 | 249.00 | 6 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 99 466.00 | 20 104.00 | 79 362.00 | 99 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 782.00 | 152 698.00 | 104 085.00 | 256 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 905.00 | 53 919.00 | 41 986.00 | 95 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 241.00 | 236 000.00 | 274 241.00 | 510 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
BN En cours de production de biens | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 216.00 | 25 890.00 | 893 326.00 | 919 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 457.00 | 261 890.00 | 1 167 567.00 | 1 429 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -7 288.00 | -40 424.00 | | -7 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 809 642.00 | 2 542 359.00 | | 2 809 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972 979.00 | 943 650.00 | | 972 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | -10 501.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 1 072 753.00 | 843 782.00 | | 1 072 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 130.00 | 9 586.00 | | 13 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 460 390.00 | 469 125.00 | | 460 390.00 |
252 Charges sociales | 168 995.00 | 188 178.00 | | 168 995.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 960.00 | 35 275.00 | | 52 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 625.00 | 54 150.00 | | 47 625.00 |
294 Charges financières | 14 601.00 | 15 187.00 | | 14 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 775.00 | 52 105.00 | | 39 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -1 218.00 | | -1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 577.00 | 23 352.00 | | 47 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 132.00 | 69 780.00 | | 93 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 23 352.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 195 709.00 | 148 132.00 | | 195 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 206.00 | 235 286.00 | | 410 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 084.00 | 226 240.00 | | 437 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 569.00 | 125 653.00 | | 124 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 858.00 | 619 153.00 | | 971 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 567.00 | 767 285.00 | | 1 167 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 297.00 | | | 441 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 769.00 | | | 411 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 185.00 | 67 420.00 | 14 604.00 | 183 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 855.00 | 1 276.00 | | 4 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 248.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 65 895.00 | 14 604.00 | 175 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 084.00 | 437 084.00 | | 437 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 864.00 | 314 864.00 | | 314 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 341.00 | 35 189.00 | 60 152.00 | 95 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 253.00 | 727 744.00 | 79 509.00 | 807 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 858.00 | 911 706.00 | 60 152.00 | 971 858.00 |