| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AP Constructions | 119 081.00 | 76 707.00 | 42 374.00 | 119 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 864.00 | 244 546.00 | 43 318.00 | 287 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 149.00 | 60 325.00 | 18 825.00 | 79 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 392.00 | 384 597.00 | 138 795.00 | 523 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 054.00 | | 185 054.00 | 185 054.00 |
BN En cours de production de biens | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 205.00 | | 366 205.00 | 366 205.00 |
BZ Autres créances | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CF Disponibilités | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 339.00 | | 1 061 339.00 | 1 061 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 731.00 | 384 597.00 | 1 200 134.00 | 1 584 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 859.00 | 6 762.00 | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 103 085.00 | 77 537.00 | | 103 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | 41 945.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 381 021.00 | 376 244.00 | | 381 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 211.00 | 301 483.00 | | 344 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 925.00 | 15 641.00 | | 65 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | 233 009.00 | | 229 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 162.00 | 115 206.00 | | 170 162.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 219.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 113.00 | 665 557.00 | | 819 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 134.00 | 1 041 801.00 | | 1 200 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 825.00 | 649 916.00 | | 550 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 021.00 | 1 483.00 | | 82 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 259.00 | | 56 529.00 | 507 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 216.00 | 34 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 396.00 | 523 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 180.00 | 486 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 991.00 | | 43 284.00 | 478 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 249.00 | | 13 245.00 | 25 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 770.00 | 47 838.00 | 23 011.00 | 359 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 751.00 | 47 838.00 | 23 011.00 | 356 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 263.00 | 13 245.00 | 21 018.00 | 34 263.00 |
UX Autres créances clients | 366 205.00 | 366 205.00 | | 366 205.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 190.00 | 59 827.00 | 202 363.00 | 262 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 087.00 | 485 069.00 | 21 018.00 | 506 087.00 |
VW T.V.A. | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 188.00 | 550 825.00 | 202 363.00 | 753 188.00 |