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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 2 989.00 | 30.00 | 3 019.00 |
AP Constructions | 119 081.00 | 52 891.00 | 66 190.00 | 119 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 847.00 | 217 389.00 | 60 458.00 | 277 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 438.00 | 44 612.00 | 30 826.00 | 75 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 113.00 | 317 881.00 | 207 232.00 | 525 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BN En cours de production de biens | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 970.00 | 2 334.00 | 524 636.00 | 526 970.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 651.00 | 2 334.00 | 881 317.00 | 883 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 764.00 | 320 215.00 | 1 088 549.00 | 1 408 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 058.00 | 204 440.00 | | 44 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | 44 618.00 | | 35 241.00 |
DL TOTAL (I) | 334 299.00 | 304 058.00 | | 334 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 390.00 | 362 685.00 | | 345 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 890.00 | 335 708.00 | | 226 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 510.00 | 153 492.00 | | 170 510.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 250.00 | 851 884.00 | | 754 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 549.00 | 1 155 942.00 | | 1 088 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 835.00 | | 53 350.00 | 526 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 49 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 072.00 | 525 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 713.00 | 472 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 424.00 | | 24 656.00 | 492 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 033.00 | | 28 694.00 | 31 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 178.00 | 48 338.00 | 44 635.00 | 314 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 77.00 | 360.00 | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 907.00 | 48 261.00 | 44 276.00 | 310 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 890.00 | 226 890.00 | | 226 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
UX Autres créances clients | 526 970.00 | 526 970.00 | | 526 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VP Divers | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 348.00 | 607 636.00 | 49 712.00 | 657 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 250.00 | 754 250.00 | | 754 250.00 |