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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 195.00 | 184.00 | 3 379.00 |
AP Constructions | 99 466.00 | 30 050.00 | 69 416.00 | 99 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 424.00 | 188 543.00 | 82 881.00 | 271 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 502.00 | 65 640.00 | 35 862.00 | 101 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 855.00 | 293 808.00 | 233 047.00 | 526 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BN En cours de production de biens | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 520.00 | | 660 520.00 | 660 520.00 |
BZ Autres créances | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 984.00 | | 881 984.00 | 881 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 839.00 | 293 808.00 | 1 115 032.00 | 1 408 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 709.00 | 93 132.00 | | 140 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 731.00 | 47 577.00 | | 63 731.00 |
DL TOTAL (I) | 259 440.00 | 195 709.00 | | 259 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 430.00 | 410 206.00 | | 459 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 555.00 | 437 084.00 | | 251 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 842.00 | 124 569.00 | | 119 842.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 592.00 | 971 858.00 | | 855 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 032.00 | 1 167 567.00 | | 1 115 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 241.00 | | | 510 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 153.00 | | | 452 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 000.00 | 58 873.00 | 1 066.00 | 236 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | 249.00 | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 46.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 721.00 | 58 578.00 | 1 066.00 | 226 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 555.00 | 251 555.00 | | 251 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UX Autres créances clients | 660 520.00 | | | 660 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 189.00 | 36 143.00 | 24 046.00 | 60 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VP Divers | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 243.00 | 781 243.00 | | 781 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 032.00 | 815 986.00 | 24 046.00 | 840 032.00 |