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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AP Constructions | 119 081.00 | 64 799.00 | 54 282.00 | 119 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 308.00 | 240 636.00 | 43 673.00 | 284 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 51 316.00 | 24 285.00 | 75 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 259.00 | 359 770.00 | 147 489.00 | 507 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
BN En cours de production de biens | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 313.00 | | 894 313.00 | 894 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 572.00 | 359 770.00 | 1 041 801.00 | 1 401 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 5 000.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 77 537.00 | 44 058.00 | | 77 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | 35 241.00 | | 41 945.00 |
DL TOTAL (I) | 376 244.00 | 334 299.00 | | 376 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 483.00 | 345 390.00 | | 301 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 009.00 | 226 890.00 | | 233 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | 170 510.00 | | 115 206.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 11 460.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 557.00 | 754 250.00 | | 665 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 801.00 | 1 088 549.00 | | 1 041 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 916.00 | 754 250.00 | | 649 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 336 707.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 113.00 | | 14 276.00 | 525 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 694.00 | 25 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 130.00 | 507 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 478 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 367.00 | | 10 060.00 | 472 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | | 4 216.00 | 49 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 881.00 | 45 326.00 | 3 436.00 | 317 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 30.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 892.00 | 45 295.00 | 3 436.00 | 314 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 009.00 | 233 009.00 | | 233 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 234.00 | 4 234.00 | 21 000.00 | 25 234.00 |
UX Autres créances clients | 258 333.00 | 258 333.00 | | 258 333.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 848.00 | 336 848.00 | 21 000.00 | 357 848.00 |
VW T.V.A. | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 916.00 | 649 916.00 | | 649 916.00 |