| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 022.00 | 753.00 | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 983.00 | 74 812.00 | 51 171.00 | 125 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195 470.00 | 1 569 829.00 | 1 625 641.00 | 3 195 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 3 845.00 | 20 130.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 096.00 | 148 177.00 | 61 919.00 | 210 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 980.00 | | 512 980.00 | 512 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 138.00 | 3 197 508.00 | 3 088 630.00 | 6 286 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 575.00 | 53 620.00 | 3 352 955.00 | 3 406 575.00 |
BZ Autres créances | 3 551 147.00 | | 3 551 147.00 | 3 551 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 859 337.00 | | 25 859 337.00 | 25 859 337.00 |
CF Disponibilités | 2 046 280.00 | | 2 046 280.00 | 2 046 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 980 570.00 | 53 620.00 | 34 926 950.00 | 34 980 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 266 708.00 | 3 251 128.00 | 38 015 580.00 | 41 266 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 901 108.00 | | | 2 901 108.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 189 149.00 | 1 396 823.00 | 792 326.00 | 2 189 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 25 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 999.00 | 1 000 000.00 | | 999 999.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300 771.00 | 37 213 320.00 | | 34 300 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 025.00 | 991 495.00 | | 1 426 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 090.00 | 1 027 193.00 | | 1 170 090.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 12 290.00 | | 11 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 684.00 | 46 450.00 | | 67 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 975 581.00 | 39 290 748.00 | | 36 975 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 015 580.00 | 40 330 748.00 | | 38 015 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 810.00 | 2 077 428.00 | | 2 674 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 067.00 | 14 909.00 | 1 347 976.00 | 1 333 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 067.00 | 14 909.00 | 1 347 976.00 | 1 333 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 140 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 172 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 579 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 419 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 738.00 | 3 503.00 | | 21 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 064.00 | 3 193 017.00 | | 2 917 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938 802.00 | 3 196 520.00 | | 2 938 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 679.00 | 1 811.00 | | 228 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 893.00 | 320 129.00 | | 130 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 572.00 | 322 939.00 | | 359 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579 230.00 | 2 873 581.00 | | 2 579 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839 820.00 | -895 540.00 | | -839 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 405.00 | 7 362 993.00 | | 8 839 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 405.00 | 7 337 782.00 | | 8 839 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 25 211.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 685.00 | | 3 263 827.00 | 4 066 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 640.00 | | 869 395.00 | 1 566 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 536 690.00 | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 586.00 | 481 787.00 | 6 286 138.00 | 562 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242 110.00 | 2 193 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 922.00 | 228 680.00 | 3 321 452.00 | 556 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 10 997.00 | 234 072.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 233.00 | | 1 832 821.00 | 2 274 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 192.00 | | 24 921.00 | 221 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 536 690.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 135.00 | 971 624.00 | 253 108.00 | 533 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 950.00 | 909 977.00 | 242 110.00 | 356 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 827.00 | 24 990.00 | -995.00 | 48 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 358.00 | 36 657.00 | 11 993.00 | 127 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 214 428.00 | 1 172 366.00 | 440 937.00 | 1 214 428.00 |
6T Sur comptes clients | 22 370.00 | 51 250.00 | 20 000.00 | 22 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 798.00 | 1 223 616.00 | 460 937.00 | 1 236 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 798.00 | 1 263 616.00 | 500 937.00 | 1 276 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 616.00 | 500 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 025.00 | 1 426 025.00 | | 1 426 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 407.00 | 304 407.00 | | 304 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 980.00 | | | 512 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 231.00 | | | 3 342 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VB T. V. A. | 278 587.00 | | | 278 587.00 |
VI Groupe et associés | 34 300 771.00 | | | 34 300 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253 566.00 | | | 3 253 566.00 |
VP Divers | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587 933.00 | 4 173 845.00 | 3 414 088.00 | 7 587 933.00 |
VW T.V.A. | 564 443.00 | 564 443.00 | | 564 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975 581.00 | 2 674 810.00 | | 36 975 581.00 |