| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 677.00 | 98.00 | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 729.00 | 126 736.00 | 9 994.00 | 136 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 062 258.00 | 1 834 493.00 | 2 227 765.00 | 4 062 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 690.00 | 155 146.00 | 51 544.00 | 206 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 812.00 | 4 419 068.00 | 3 490 744.00 | 7 909 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 998.00 | 93 741.00 | 924 257.00 | 1 017 998.00 |
BZ Autres créances | 3 616 432.00 | | 3 616 432.00 | 3 616 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 550 875.00 | | 17 550 875.00 | 17 550 875.00 |
CF Disponibilités | 5 018 577.00 | | 5 018 577.00 | 5 018 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 298 124.00 | 93 741.00 | 27 204 383.00 | 27 298 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 207 936.00 | 4 512 809.00 | 30 695 127.00 | 35 207 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 584 723.00 | | | 2 584 723.00 |
CU Autres participations | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 031 701.00 | 2 296 702.00 | 734 999.00 | 3 031 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 014.00 | 1 000 000.00 | | 1 038 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 407 071.00 | 31 307 071.00 | | 27 407 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 004.00 | 971 216.00 | | 1 088 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 858.00 | 687 997.00 | | 694 858.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 511.00 | 41 864.00 | | 423 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 617 114.00 | 33 011 818.00 | | 29 617 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 695 127.00 | 34 051 818.00 | | 30 695 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 043.00 | 1 704 747.00 | | 2 210 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 127.00 | 475 021.00 | 1 461 148.00 | 986 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 127.00 | 475 021.00 | 1 461 148.00 | 986 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 363 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 473.00 | 22 127.00 | | 189 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 963.00 | 323 993.00 | | 506 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 963.00 | 334 670.00 | | 506 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 645.00 | 244 834.00 | | 506 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 981.00 | 79 159.00 | | 19 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 626.00 | 323 993.00 | | 526 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 663.00 | 10 676.00 | | -19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 268.00 | -595 269.00 | | -526 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 595.00 | 6 806 377.00 | | 7 939 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 674.00 | 6 806 377.00 | | 7 902 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 444.00 | | 2 176 237.00 | 7 147 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625 059.00 | | 474 580.00 | 2 625 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 100.00 | 30 005.00 | 466 345.00 | 405 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 226.00 | 620 643.00 | 7 909 812.00 | 793 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 163.00 | 3 036 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 126.00 | 490 158.00 | 4 198 987.00 | 388 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 317.00 | 208 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799 747.00 | | 1 277 525.00 | 3 799 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 948.00 | | 9 372.00 | 235 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 690.00 | | 414 760.00 | 486 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 021.00 | 600 983.00 | 100 480.00 | 1 684 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430 126.00 | 534 365.00 | 63 163.00 | 1 430 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 328.00 | 24 408.00 | | 102 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 567.00 | 42 210.00 | 37 317.00 | 151 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 092.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 866 154.00 | 1 010 621.00 | 642 231.00 | 1 866 154.00 |
6T Sur comptes clients | 101 878.00 | 41 491.00 | 49 628.00 | 101 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 032.00 | 1 052 112.00 | 691 859.00 | 1 968 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 032.00 | 1 093 204.00 | 731 859.00 | 2 008 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 112.00 | 224 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | 506 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 004.00 | 1 088 004.00 | | 1 088 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 043.00 | 276 043.00 | | 276 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 511.00 | 423 511.00 | | 423 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 905 509.00 | | | 905 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
VB T. V. A. | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
VI Groupe et associés | 27 407 071.00 | | 8 007 071.00 | 27 407 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056 858.00 | | | 3 056 858.00 |
VP Divers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 547.00 | 2 143 949.00 | 2 612 598.00 | 4 756 547.00 |
VW T.V.A. | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 617 114.00 | 2 210 043.00 | 8 007 071.00 | 29 617 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 492.00 | 47 372.00 | | 60 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 832.00 | 64 911.00 | | 61 832.00 |
ST Autres comptes | 304 549.00 | 258 525.00 | | 304 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 846.00 | 152 129.00 | | 145 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 428 611.00 | 2 061 304.00 | | 2 428 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 445.00 | 38 563.00 | | 15 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | 3 869.00 | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 535.00 | 51 241.00 | | 64 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 331.00 | 371 893.00 | | 226 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 269.00 | 526 252.00 | | 509 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 283.00 | 2 575 433.00 | | 2 956 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |