| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 479.00 | 136 697.00 | 4 783.00 | 141 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 659.00 | 2 683 392.00 | 1 519 267.00 | 4 202 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 510.00 | 187 706.00 | 25 804.00 | 213 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 202.00 | 147 902.00 | 49 301.00 | 197 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 248.00 | 5 458 866.00 | 2 723 382.00 | 8 182 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 589.00 | 226 825.00 | 767 764.00 | 994 589.00 |
BZ Autres créances | 2 770 483.00 | | 2 770 483.00 | 2 770 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 835 815.00 | | 4 835 815.00 | 4 835 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 393 426.00 | 226 825.00 | 27 166 601.00 | 27 393 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 575 674.00 | 5 685 692.00 | 29 889 983.00 | 35 575 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 899 604.00 | | | 1 899 604.00 |
CU Autres participations | 435 833.00 | 3 410.00 | 432 423.00 | 435 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 959 958.00 | 2 293 671.00 | 666 287.00 | 2 959 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 206.00 | 36 921.00 | | 60 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 444.00 | 23 285.00 | | -15 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 875.00 | 2 342.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 637.00 | 1 174 548.00 | | 1 160 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 959 521.00 | 30 907 071.00 | | 26 959 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 247.00 | 829 603.00 | | 1 019 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 743.00 | 725 227.00 | | 683 743.00 |
EA Autres dettes | | 3 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 834.00 | 53 843.00 | | 66 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 729 346.00 | 32 519 414.00 | | 28 729 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 889 983.00 | 33 693 962.00 | | 29 889 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 825.00 | 1 612 343.00 | | 1 769 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 661.00 | 263 006.00 | 1 367 667.00 | 1 104 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 661.00 | 263 006.00 | 1 367 667.00 | 1 104 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 899 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 151 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 158.00 | |
GE Autres charges | | | 135 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 583.00 | 225 329.00 | | 163 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 467.00 | 220 010.00 | | 1 094 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 129.00 | 220 010.00 | | 1 120 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 797.00 | 162 486.00 | | 924 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 050.00 | 60 998.00 | | 174 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 848.00 | 223 485.00 | | 1 098 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 281.00 | -3 474.00 | | 21 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 237.00 | -562 553.00 | | -493 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 242.00 | 8 107 187.00 | | 8 653 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 686.00 | 8 083 902.00 | | 8 668 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 444.00 | 23 285.00 | | -15 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 480.00 | | 1 288 107.00 | 8 523 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840 767.00 | | 431 720.00 | 2 840 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 875.00 | 658 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 697.00 | 1 264 641.00 | 8 182 248.00 | 364 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307 754.00 | 2 964 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 697.00 | 922 057.00 | 4 344 138.00 | 364 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 214 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793 371.00 | | 837 521.00 | 4 793 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 641.00 | | 7 137.00 | 214 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 700.00 | | 11 728.00 | 674 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 380.00 | 523 806.00 | 311 968.00 | 2 376 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067 330.00 | 502 926.00 | 307 754.00 | 2 067 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 728.00 | 2 968.00 | | 133 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 323.00 | 17 911.00 | 4 214.00 | 175 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 147 902.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342.00 | 1 533.00 | | 2 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 802 131.00 | 1 151 779.00 | 1 234 573.00 | 2 802 131.00 |
6T Sur comptes clients | 243 658.00 | 184 158.00 | 200 991.00 | 243 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 789.00 | 1 487 249.00 | 1 435 564.00 | 3 045 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 131.00 | 1 488 781.00 | 1 435 564.00 | 3 048 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 937.00 | 341 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 532.00 | 1 094 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 247.00 | 1 019 247.00 | | 1 019 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 380.00 | 233 380.00 | | 233 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 722 473.00 | 722 473.00 | | 722 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 116.00 | | 272 116.00 | 272 116.00 |
VB T. V. A. | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 959 521.00 | | 26 959 521.00 | 26 959 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275 702.00 | 648 214.00 | 1 627 488.00 | 2 275 702.00 |
VP Divers | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 539.00 | 292 539.00 | | 292 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 713.00 | 2 158 007.00 | 2 102 706.00 | 4 260 713.00 |
VW T.V.A. | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 729 346.00 | 1 769 825.00 | 26 959 521.00 | 28 729 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 883.00 | 73 175.00 | | 57 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 474.00 | 75 239.00 | | 58 474.00 |
ST Autres comptes | 348 864.00 | 424 467.00 | | 348 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 012.00 | 176 078.00 | | 168 012.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344 633.00 | 2 554 011.00 | | 2 344 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 147.00 | 18 584.00 | | 35 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | 3 943.00 | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 084.00 | 77 118.00 | | 62 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 013.00 | 300 201.00 | | 246 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 563.00 | 658 114.00 | | 469 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 130.00 | 3 248 378.00 | | 2 955 130.00 |