| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 991.00 | 138 609.00 | 7 382.00 | 145 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 233 799.00 | 2 774 496.00 | 1 459 303.00 | 4 233 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 116.00 | 196 463.00 | 22 653.00 | 219 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 892.00 | 76 948.00 | 146 943.00 | 223 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 855.00 | 5 966 922.00 | 2 774 933.00 | 8 741 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 486.00 | 182 548.00 | 977 939.00 | 1 160 486.00 |
BZ Autres créances | 2 651 944.00 | | 2 651 944.00 | 2 651 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 474 534.00 | | 16 474 534.00 | 16 474 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 189.00 | | 345 189.00 | 345 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 632 153.00 | 182 548.00 | 23 449 605.00 | 23 632 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 374 008.00 | 6 149 470.00 | 26 224 539.00 | 32 374 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 773 571.00 | | | 1 773 571.00 |
CU Autres participations | 509 636.00 | 73 880.00 | 435 756.00 | 509 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 364 870.00 | 2 700 436.00 | 664 434.00 | 3 364 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
DH Report à nouveau | -15 444.00 | | | -15 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 382.00 | -15 444.00 | | 221 382.00 |
DK Provisions réglementées | 5 565.00 | 3 875.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 709.00 | 1 160 637.00 | | 1 383 709.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124 521.00 | 26 959 521.00 | | 23 124 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 365.00 | 1 019 247.00 | | 832 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 063.00 | 683 743.00 | | 672 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 66 834.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 675 949.00 | 28 729 346.00 | | 24 675 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 224 539.00 | 29 889 983.00 | | 26 224 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 428.00 | 1 769 825.00 | | 1 551 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 868.00 | 125 045.00 | 1 487 913.00 | 1 362 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 868.00 | 125 045.00 | 1 487 913.00 | 1 362 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 975 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 766.00 | 163 583.00 | | 292 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 25 662.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 616.00 | 1 094 467.00 | | 501 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 819.00 | 1 120 129.00 | | 553 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 255.00 | 924 797.00 | | 513 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 305.00 | 174 050.00 | | 9 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 689.00 | 1 098 848.00 | | 688 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 871.00 | 21 281.00 | | -134 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 724.00 | -493 237.00 | | -498 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 571.00 | 8 653 242.00 | | 7 968 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 189.00 | 8 668 686.00 | | 7 747 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 382.00 | -15 444.00 | | 221 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 248.00 | | 1 453 685.00 | 8 182 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964 733.00 | | 433 449.00 | 2 964 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 525.00 | 771 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 782.00 | 615 296.00 | 8 741 855.00 | 278 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 536.00 | 3 369 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 782.00 | 510 569.00 | 4 379 790.00 | 278 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 220 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 138.00 | | 825 002.00 | 4 344 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 824.00 | | 9 272.00 | 214 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 553.00 | | 185 962.00 | 658 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 218.00 | 409 921.00 | 31 569.00 | 2 588 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 501.00 | 396 218.00 | 28 536.00 | 2 262 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 697.00 | 1 912.00 | | 136 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 020.00 | 11 791.00 | 3 033.00 | 189 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 902.00 | | 70 953.00 | 147 902.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 875.00 | 1 690.00 | | 3 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 881.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719 337.00 | 823 145.00 | 692 958.00 | 2 719 337.00 |
6T Sur comptes clients | 226 825.00 | 31 127.00 | 75 404.00 | 226 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097 474.00 | 924 742.00 | 839 316.00 | 3 097 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 349.00 | 1 091 313.00 | 839 316.00 | 3 101 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 153.00 | 266 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 470.00 | 70 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 690.00 | 501 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 365.00 | 832 365.00 | | 832 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 941 429.00 | 941 429.00 | | 941 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
VB T. V. A. | 211 309.00 | 211 309.00 | | 211 309.00 |
VI Groupe et associés | 23 124 521.00 | | 23 124 521.00 | 23 124 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126 212.00 | 571 698.00 | 1 554 514.00 | 2 126 212.00 |
VP Divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 411.00 | 2 384 048.00 | 2 008 363.00 | 4 392 411.00 |
VW T.V.A. | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 675 949.00 | 1 551 428.00 | 23 124 521.00 | 24 675 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 754.00 | 57 883.00 | | 71 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 688.00 | 58 474.00 | | 52 688.00 |
ST Autres comptes | 411 186.00 | 348 864.00 | | 411 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 011.00 | 168 012.00 | | 147 011.00 |
YT Sous‐traitance | 2 202 011.00 | 2 344 633.00 | | 2 202 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 889.00 | 35 147.00 | | 18 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | 4 201.00 | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 352.00 | 62 084.00 | | 76 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 718.00 | 246 013.00 | | 312 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 446.00 | 469 563.00 | | 453 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 831 785.00 | 2 955 130.00 | | 2 831 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |