| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 377.00 | 398.00 | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 729.00 | 102 328.00 | 34 401.00 | 136 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 663 018.00 | 1 558 262.00 | 2 104 756.00 | 3 663 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 6 376.00 | 17 599.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 973.00 | 145 191.00 | 66 782.00 | 211 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 444.00 | 3 550 175.00 | 3 597 269.00 | 7 147 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 731.00 | 101 878.00 | 952 852.00 | 1 054 731.00 |
BZ Autres créances | 3 685 910.00 | | 3 685 910.00 | 3 685 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 270 267.00 | | 22 270 267.00 | 22 270 267.00 |
CF Disponibilités | 3 444 932.00 | | 3 444 932.00 | 3 444 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 556 428.00 | 101 878.00 | 30 454 549.00 | 30 556 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 703 872.00 | 3 652 054.00 | 34 051 818.00 | 37 703 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 607 414.00 | | | 2 607 414.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 620 283.00 | 1 733 641.00 | 886 642.00 | 2 620 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 999 999.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 307 071.00 | 34 300 771.00 | | 31 307 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 216.00 | 1 426 025.00 | | 971 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 997.00 | 1 170 090.00 | | 687 997.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 11 012.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 864.00 | 67 684.00 | | 41 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 011 818.00 | 36 975 581.00 | | 33 011 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 051 818.00 | 38 015 580.00 | | 34 051 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 747.00 | 2 674 810.00 | | 1 704 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 133.00 | 473 003.00 | 1 554 136.00 | 1 081 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 133.00 | 473 003.00 | 1 554 136.00 | 1 081 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 272 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 127.00 | 17 470.00 | | 22 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 591 740.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 579 625.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | 21 738.00 | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 2 917 064.00 | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 670.00 | 2 938 802.00 | | 334 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 834.00 | 228 679.00 | | 244 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 159.00 | 130 893.00 | | 79 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 993.00 | 359 572.00 | | 323 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | 2 579 230.00 | | 10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 269.00 | -839 820.00 | | -595 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 377.00 | 8 839 405.00 | | 6 806 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 377.00 | 8 839 405.00 | | 6 806 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 138.00 | | 1 684 367.00 | 6 286 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193 924.00 | | 560 100.00 | 2 193 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 486 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 129.00 | 452 932.00 | 7 147 444.00 | 370 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 966.00 | 2 625 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 129.00 | 244 834.00 | 3 799 747.00 | 370 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 132.00 | 235 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 452.00 | | 1 093 258.00 | 3 321 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 072.00 | | 31 009.00 | 234 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 690.00 | | | 536 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 651.00 | 590 468.00 | 158 098.00 | 1 251 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024 817.00 | 534 275.00 | 128 966.00 | 1 024 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 812.00 | 27 516.00 | | 74 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 022.00 | 28 677.00 | 29 132.00 | 152 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 945 857.00 | 481 875.00 | 561 578.00 | 1 945 857.00 |
6T Sur comptes clients | 53 620.00 | 77 000.00 | 28 742.00 | 53 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 477.00 | 558 875.00 | 590 320.00 | 1 999 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 477.00 | 598 875.00 | 630 320.00 | 2 039 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 875.00 | 306 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 216.00 | 971 216.00 | | 971 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 546.00 | 268 546.00 | | 268 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
UX Autres créances clients | 932 476.00 | | | 932 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
VB T. V. A. | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
VI Groupe et associés | 31 307 071.00 | | 11 907 071.00 | 31 307 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484 978.00 | | | 3 484 978.00 |
VP Divers | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 209.00 | 2 233 815.00 | 3 070 394.00 | 5 304 209.00 |
VW T.V.A. | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 011 818.00 | 1 704 747.00 | 11 907 071.00 | 33 011 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 372.00 | 62 946.00 | | 47 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 911.00 | 74 698.00 | | 64 911.00 |
ST Autres comptes | 258 525.00 | 268 879.00 | | 258 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 129.00 | 144 103.00 | | 152 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061 304.00 | 2 363 864.00 | | 2 061 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 563.00 | 45 183.00 | | 38 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 2 971.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 241.00 | 65 917.00 | | 51 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 893.00 | 448 493.00 | | 371 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 252.00 | 527 631.00 | | 526 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 575 433.00 | 2 896 727.00 | | 2 575 433.00 |