| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 000.00 | 2 128 520.00 | 2 136 480.00 | 4 265 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241.00 | 5 224.00 | 17.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 680.00 | 2 133 744.00 | 2 138 936.00 | 4 272 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 401.00 | | 178 401.00 | 178 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 390.00 | 9 587.00 | 225 803.00 | 235 390.00 |
BT Marchandises | 322 285.00 | | 322 285.00 | 322 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 268.00 | 9 057.00 | 1 528 211.00 | 1 537 268.00 |
BZ Autres créances | 836 157.00 | | 836 157.00 | 836 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 445.00 | | 713 445.00 | 713 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 888.00 | 18 644.00 | 3 823 244.00 | 3 841 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 568.00 | 2 152 388.00 | 5 962 180.00 | 8 114 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 043.00 | | | 1 017 043.00 |
DH Report à nouveau | | 9 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 679.00 | | | 973 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 722.00 | | | 2 155 722.00 |
DP Provisions pour risques | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 609.00 | | | 1 585 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 313.00 | | | 1 172 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 028.00 | | | 515 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 44 850.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 601.00 | | | 3 794 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 180.00 | | | 5 962 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 698.00 | | | 3 477 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 444.00 | 241 062.00 | 3 609 505.00 | 3 368 444.00 |
FD Production vendue biens | 3 067 576.00 | 506 333.00 | 3 573 909.00 | 3 067 576.00 |
FG Production vendue services | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 556.00 | 747 394.00 | 7 510 950.00 | 6 763 556.00 |
FM Production stockée | | | -108 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 149 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 317.00 | 68 553.00 | | 9 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 000.00 | 280 000.00 | | 3 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 142.00 | | | 338 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 142.00 | | | 338 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 479.00 | 224 000.00 | | 1 187 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 85 150.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577 704.00 | | | -577 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 625.00 | | | 7 750 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 946.00 | | | 6 776 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 679.00 | | | 973 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 680.00 | | | 4 272 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267 439.00 | | | 4 267 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 570.00 | 534 174.00 | | 1 599 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594 518.00 | 534 001.00 | | 1 594 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 172.00 | | 5 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 338 142.00 | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 9 057.00 | 9 343.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343.00 | 18 644.00 | 9 343.00 | 9 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 343.00 | 18 644.00 | 347 485.00 | 359 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 644.00 | 9 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 313.00 | 1 172 313.00 | | 1 172 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 268.00 | | | 1 537 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
VC Groupe et associés | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 910.00 | 203 007.00 | 316 903.00 | 519 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 609.00 | 1 585 609.00 | | 1 585 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 643.00 | 2 384 643.00 | | 2 384 643.00 |
VW T.V.A. | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 601.00 | 3 477 698.00 | 316 903.00 | 3 794 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 042.00 | | | 337 042.00 |
ST Autres comptes | 1 237 403.00 | | | 1 237 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 428 393.00 | | | 428 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 796.00 | | | 946 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 991 714.00 | | | 2 991 714.00 |