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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839 000.00 | 4 970 930.00 | 868 070.00 | 5 839 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675.00 | 10 032.00 | 14 643.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 114.00 | 4 980 962.00 | 885 152.00 | 5 866 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 473.00 | 55 386.00 | -2 914.00 | 52 473.00 |
BT Marchandises | 1 841 076.00 | | 1 841 076.00 | 1 841 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 197.00 | 47 707.00 | 2 026 490.00 | 2 074 197.00 |
BZ Autres créances | 268 914.00 | | 268 914.00 | 268 914.00 |
CF Disponibilités | 4 406 428.00 | | 4 406 428.00 | 4 406 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 733.00 | 103 093.00 | 8 850 640.00 | 8 953 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 847.00 | 5 084 055.00 | 9 735 792.00 | 14 819 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 259 661.00 | | | 6 259 661.00 |
DH Report à nouveau | -131 713.00 | | | -131 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 351.00 | | | 1 278 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 299.00 | | | 7 571 299.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 089.00 | | | 1 604 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
EA Autres dettes | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 398.00 | | | 2 012 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 792.00 | | | 9 735 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 398.00 | | | 2 012 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 177 795.00 | 165 600.00 | 9 343 395.00 | 9 177 795.00 |
FD Production vendue biens | 2 654 863.00 | 199 541.00 | 2 854 404.00 | 2 654 863.00 |
FG Production vendue services | 455 516.00 | | 455 516.00 | 455 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 174.00 | 365 141.00 | 12 653 315.00 | 12 288 174.00 |
FM Production stockée | | | -116 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 281.00 | |
GE Autres charges | | | 312 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 112 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 491.00 | | | 12 792 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 140.00 | | | 11 514 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 351.00 | | | 1 278 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 114.00 | | | 5 866 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 866 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841 439.00 | | | 5 841 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 360.00 | 171 335.00 | | 4 696 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691 263.00 | 166 400.00 | | 4 691 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 4 935.00 | | 5 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 996.00 | 150 000.00 | 160 901.00 | 162 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 067.00 | | 64 800.00 | 178 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 075.00 | 55 386.00 | 17 075.00 | 17 075.00 |
6T Sur comptes clients | 46 812.00 | 895.00 | | 46 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 954.00 | 56 281.00 | 81 875.00 | 241 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 950.00 | 206 281.00 | 242 776.00 | 404 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 281.00 | 17 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 225 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 089.00 | 1 604 089.00 | | 1 604 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 197.00 | 2 074 197.00 | | 2 074 197.00 |
VB T. V. A. | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
VC Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 731.00 | 2 380 731.00 | | 2 380 731.00 |
VW T.V.A. | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 398.00 | 2 012 398.00 | | 2 012 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 793.00 | | | 579 793.00 |
ST Autres comptes | 1 130 578.00 | | | 1 130 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
YT Sous‐traitance | 423 902.00 | | | 423 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 456 695.00 | | | 2 456 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 903.00 | | | 195 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 907.00 | | | 954 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 096.00 | | | 1 177 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 641 324.00 | | | 4 641 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |