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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869 000.00 | 3 989 052.00 | 1 879 948.00 | 5 869 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 002.00 | 3 991 615.00 | 1 882 387.00 | 5 874 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 566.00 | 21 681.00 | 358 885.00 | 380 566.00 |
BT Marchandises | 400 822.00 | | 400 822.00 | 400 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 777.00 | 5 073.00 | 2 174 704.00 | 2 179 777.00 |
BZ Autres créances | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
CF Disponibilités | 2 775 270.00 | | 2 775 270.00 | 2 775 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 709.00 | 26 754.00 | 6 070 955.00 | 6 097 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 711.00 | 4 018 368.00 | 7 953 343.00 | 11 971 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 287 589.00 | | | 4 287 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 202.00 | | | 1 073 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 791.00 | | | 5 525 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 444.00 | | | 1 595 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 957.00 | | | 653 957.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 552.00 | | | 2 427 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 343.00 | | | 7 953 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 452.00 | | | 2 366 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 969 332.00 | 151 052.00 | 6 120 384.00 | 5 969 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 530 226.00 | 229 545.00 | 2 759 771.00 | 2 530 226.00 |
FG Production vendue services | 828 762.00 | | 828 762.00 | 828 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 328 320.00 | 380 597.00 | 9 708 917.00 | 9 328 320.00 |
FM Production stockée | | | 17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 216 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 519.00 | | | 10 001 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 317.00 | | | 8 928 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 202.00 | | | 1 073 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 002.00 | | 1 280 000.00 | 4 594 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591 439.00 | | 1 280 000.00 | 4 591 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 716.00 | 486 629.00 | | 3 491 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489 153.00 | 486 629.00 | | 3 489 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 270.00 | 3 000.00 | | 10 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 325.00 | 21 681.00 | 83 325.00 | 83 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 5 073.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 255.00 | 29 754.00 | 92 985.00 | 103 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 447.00 | 29 754.00 | 255 177.00 | 265 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 754.00 | 92 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 162 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 444.00 | 1 595 444.00 | | 1 595 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 339.00 | 193 339.00 | | 193 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 866.00 | 294 866.00 | | 294 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 777.00 | 2 179 777.00 | | 2 179 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VB T. V. A. | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 312.00 | 81 212.00 | 61 100.00 | 142 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 469.00 | 2 448 469.00 | | 2 448 469.00 |
VW T.V.A. | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 552.00 | 2 366 452.00 | 61 100.00 | 2 427 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |