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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589 000.00 | 3 499 423.00 | 1 089 577.00 | 4 589 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 002.00 | 3 501 986.00 | 1 092 016.00 | 4 594 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 358.00 | 83 325.00 | 280 033.00 | 363 358.00 |
BT Marchandises | 492 485.00 | | 492 485.00 | 492 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 152.00 | 9 660.00 | 2 305 492.00 | 2 315 152.00 |
BZ Autres créances | 495 843.00 | | 495 843.00 | 495 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 882 985.00 | | 2 882 985.00 | 2 882 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 436.00 | 92 985.00 | 6 662 451.00 | 6 755 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 438.00 | 3 594 971.00 | 7 754 467.00 | 11 349 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 217.00 | | | 3 446 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 372.00 | | | 841 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 589.00 | | | 4 452 589.00 |
DP Provisions pour risques | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 165.00 | | | 223 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 046.00 | | | 1 128 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 365.00 | | | 1 238 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 228.00 | | | 547 228.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 687.00 | | | 3 139 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 467.00 | | | 7 754 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 608.00 | | | 2 997 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 504.00 | 102 761.00 | 5 260 265.00 | 5 157 504.00 |
FD Production vendue biens | 2 590 910.00 | 492 278.00 | 3 083 188.00 | 2 590 910.00 |
FG Production vendue services | 654 167.00 | | 654 167.00 | 654 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 581.00 | 595 039.00 | 8 997 620.00 | 8 402 581.00 |
FM Production stockée | | | 36 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 985.00 | |
GE Autres charges | | | 201 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 679.00 | | | -79 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 958.00 | | | 9 249 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 585.00 | | | 8 408 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 372.00 | | | 841 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 680.00 | | | 4 596 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 4 594 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 591 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 2 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591 439.00 | | | 4 591 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 493.00 | 458 900.00 | 2 678.00 | 3 035 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 253.00 | 458 900.00 | | 3 030 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | 2 678.00 | 5 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 192.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 270.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 050.00 | 83 325.00 | 109 050.00 | 109 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 9 660.00 | 9 480.00 | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 530.00 | 103 255.00 | 118 530.00 | 118 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 530.00 | 265 447.00 | 118 530.00 | 118 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 985.00 | 118 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 365.00 | 1 238 365.00 | | 1 238 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 150.00 | 2 311 150.00 | | 2 311 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VC Groupe et associés | 347 238.00 | 347 238.00 | | 347 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 165.00 | 81 086.00 | 142 079.00 | 223 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 046.00 | 1 128 046.00 | | 1 128 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 112.00 | 2 859 112.00 | | 2 859 112.00 |
VW T.V.A. | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 687.00 | 2 997 608.00 | 142 079.00 | 3 139 687.00 |