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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839 000.00 | 4 680 210.00 | 1 158 790.00 | 5 839 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675.00 | 162.00 | 24 513.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 114.00 | 4 680 373.00 | 1 185 741.00 | 5 866 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 232.00 | 3 131.00 | 346 101.00 | 349 232.00 |
BT Marchandises | 911 727.00 | | 911 727.00 | 911 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 091.00 | 5 862.00 | 2 484 229.00 | 2 490 091.00 |
BZ Autres créances | 434 679.00 | | 434 679.00 | 434 679.00 |
CF Disponibilités | 2 987 148.00 | | 2 987 148.00 | 2 987 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 840.00 | 8 993.00 | 7 256 847.00 | 7 265 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 954.00 | 4 689 366.00 | 8 442 588.00 | 13 131 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 360 791.00 | 4 287 589.00 | | 5 360 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 358.00 | 1 073 202.00 | | 316 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 149.00 | 5 525 791.00 | | 5 842 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 200.00 | 142 312.00 | | 61 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 1 253.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 892.00 | 1 595 444.00 | | 1 642 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 198.00 | 653 957.00 | | 781 198.00 |
EA Autres dettes | 89 022.00 | 34 586.00 | | 89 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 439.00 | 2 427 552.00 | | 2 600 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 588.00 | 7 953 343.00 | | 8 442 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 439.00 | 2 366 452.00 | | 2 600 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 093.00 | 142 424.00 | 6 371 517.00 | 6 229 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 218.00 | 214 629.00 | 2 241 847.00 | 2 027 218.00 |
FG Production vendue services | 835 582.00 | | 835 582.00 | 835 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 892.00 | 357 053.00 | 9 448 946.00 | 9 091 892.00 |
FM Production stockée | | | -31 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 177 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 964.00 | 13 732.00 | | 25 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 091.00 | 216 398.00 | | 177 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 270.00 | 162 192.00 | | 13 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 270.00 | 163 452.00 | | 13 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 067.00 | 3 000.00 | | 178 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 337.00 | 29 127.00 | | 188 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 067.00 | 134 325.00 | | -175 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 690.00 | 3 279.00 | | -177 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 407.00 | 10 001 519.00 | | 9 475 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 049.00 | 8 928 317.00 | | 9 159 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 358.00 | 1 073 202.00 | | 316 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 002.00 | | 24 675.00 | 5 874 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 563.00 | 5 866 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 5 841 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 24 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871 439.00 | | | 5 871 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | 24 675.00 | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 344.00 | 546 254.00 | 22 293.00 | 3 978 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975 782.00 | 546 092.00 | 19 730.00 | 3 975 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 162.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 270.00 | 178 067.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 681.00 | | 18 549.00 | 21 681.00 |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | 789.00 | | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 024.00 | 178 856.00 | 31 819.00 | 40 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 024.00 | 178 856.00 | 31 819.00 | 40 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 18 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 067.00 | 13 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 892.00 | 1 642 892.00 | | 1 642 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 091.00 | 2 490 091.00 | | 2 490 091.00 |
VB T. V. A. | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
VC Groupe et associés | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 837.00 | 2 965 837.00 | | 2 965 837.00 |
VW T.V.A. | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 439.00 | 2 600 439.00 | | 2 600 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
ST Autres comptes | 913 654.00 | | | 913 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
YT Sous‐traitance | 258 923.00 | | | 258 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 782 475.00 | | | 1 782 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 285.00 | | | 987 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 005.00 | | | 1 020 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357 846.00 | | | 3 357 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |