| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 28 224 422.00 | | 28 224 422.00 | 28 224 422.00 |
AP Constructions | 59 196 597.00 | 28 188 544.00 | 31 008 053.00 | 59 196 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 218 415.00 | | 4 218 415.00 | 4 218 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 814 776.00 | 9 086 779.00 | 84 727 997.00 | 93 814 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 650 628.00 | 66 100 143.00 | 159 550 485.00 | 225 650 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 440.00 | 1 049 903.00 | 291 537.00 | 1 341 440.00 |
BZ Autres créances | 2 226 965.00 | | 2 226 965.00 | 2 226 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 765.00 | 1 049 903.00 | 2 575 862.00 | 3 625 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 468 879.00 | 67 150 046.00 | 163 318 833.00 | 230 468 879.00 |
CU Autres participations | 40 071 001.00 | 28 811 362.00 | 11 259 639.00 | 40 071 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 192 486.00 | | 1 192 486.00 | 1 192 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | | 24 731 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | | 3 954 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 114.00 | 526 897.00 | | 551 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 7 752 041.00 | 7 291 912.00 | | 7 752 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 230.00 | 3 006 230.00 | | 3 006 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 241.00 | 484 346.00 | | 582 241.00 |
DL TOTAL (I) | 40 662 636.00 | 40 080 395.00 | | 40 662 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 393 057.00 | 108 885 024.00 | | 116 393 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 276.00 | 1 177 466.00 | | 1 194 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 993.00 | 206 568.00 | | 145 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 491.00 | 1 258 188.00 | | 1 380 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 633.00 | 963 865.00 | | 797 633.00 |
EA Autres dettes | 2 696 747.00 | 3 140 191.00 | | 2 696 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 626 197.00 | 115 655 302.00 | | 122 626 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 318 833.00 | 155 735 697.00 | | 163 318 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 562 538.00 | | 10 562 538.00 | 10 562 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 538.00 | | 10 562 538.00 | 10 562 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 379 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 244 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 850 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 689.00 | 54 377.00 | | 19 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 960.00 | 69 648.00 | | 34 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 5 648.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 5 648.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 594.00 | 64 000.00 | | 34 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 764.00 | 319 120.00 | | 345 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 049.00 | 18 393 521.00 | | 19 197 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 808.00 | 17 909 175.00 | | 18 614 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 241.00 | 484 346.00 | | 582 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 753 077.00 | | 11 938 668.00 | 214 753 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 992 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 117.00 | 225 650 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 117.00 | 91 652 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 515 395.00 | | 4 178 614.00 | 88 515 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 232 256.00 | | 7 760 054.00 | 126 232 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 795 588.00 | 2 447 371.00 | 1 040 957.00 | 26 795 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 795 588.00 | 2 447 371.00 | 1 040 957.00 | 26 795 588.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 193 807.00 | 369 667.00 | 370 988.00 | 1 193 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 98 456 890.00 | | 7 589 100.00 | 98 456 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 238.00 | | 15 271.00 | 351 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 009 166.00 | 70 526.00 | 29 788.00 | 1 009 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 231 377.00 | 1 505 366.00 | 788 698.00 | 38 231 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 582 615.00 | 1 535 366.00 | 803 969.00 | 38 582 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 526.00 | 29 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 434 840.00 | 758 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 276.00 | | 1 194 276.00 | 1 194 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 491.00 | 1 380 491.00 | | 1 380 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 694.00 | 204 694.00 | | 204 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 814 776.00 | | | 93 814 776.00 |
UP Prêts | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 440.00 | | | 1 341 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 720.00 | | | 2 165 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 006.00 | 701 006.00 | | 701 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 692 050.00 | 27 658 983.00 | 14 771 220.00 | 115 692 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 856.00 | | | 2 316 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 100.00 | | | 32 900 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497 326.00 | | | 25 497 326.00 |
VP Divers | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 489 714.00 | 1 509 218.00 | 95 980 496.00 | 97 489 714.00 |
VW T.V.A. | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 144 236.00 | 30 600 037.00 | 15 965 496.00 | 122 144 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |