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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 38 947 124.00 | | 38 947 124.00 | 38 947 124.00 |
AP Constructions | 70 076 039.00 | 31 972 224.00 | 38 103 815.00 | 70 076 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 439.00 | 347 047.00 | 141 393.00 | 488 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 708 285.00 | | 11 708 285.00 | 11 708 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 915 265.00 | 6 836 200.00 | 115 079 065.00 | 121 915 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 620.00 | | 499 620.00 | 499 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 517 842.00 | 71 788 195.00 | 219 729 648.00 | 291 517 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 492.00 | 971 875.00 | 688 617.00 | 1 660 492.00 |
BZ Autres créances | 1 253 503.00 | | 1 253 503.00 | 1 253 503.00 |
CF Disponibilités | 4 236 212.00 | | 4 236 212.00 | 4 236 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 981.00 | 971 875.00 | 6 259 106.00 | 7 230 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 417 010.00 | 72 760 070.00 | 227 656 940.00 | 300 417 010.00 |
CU Autres participations | 47 877 645.00 | 32 632 724.00 | 15 244 921.00 | 47 877 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 668 186.00 | | 1 668 186.00 | 1 668 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | | 24 731 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | | 3 954 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 965.00 | 644 649.00 | | 881 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 13 427 252.00 | 9 529 212.00 | | 13 427 252.00 |
DH Report à nouveau | 479 211.00 | 478 276.00 | | 479 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 374.00 | 4 746 339.00 | | 1 005 374.00 |
DL TOTAL (I) | 44 564 812.00 | 44 169 486.00 | | 44 564 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 281 516.00 | 144 142 457.00 | | 174 281 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 772.00 | 1 220 812.00 | | 3 635 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 330.00 | 185 745.00 | | 216 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 542.00 | 1 799 493.00 | | 2 470 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 020.00 | 846 433.00 | | 639 020.00 |
EA Autres dettes | 1 848 948.00 | 6 837 846.00 | | 1 848 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 092 128.00 | 155 032 787.00 | | 183 092 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 656 940.00 | 199 202 273.00 | | 227 656 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 463 306.00 | | 13 463 306.00 | 13 463 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 463 306.00 | | 13 463 306.00 | 13 463 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 533 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 713 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 712 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 915.00 | |
GE Autres charges | | | 180 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 770 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 070.00 | 35 358.00 | | 64 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 100.00 | 3 530 049.00 | | 174 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 170.00 | 3 565 406.00 | | 238 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 529.00 | 88 386.00 | | 22 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529.00 | 88 386.00 | | 22 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 640.00 | 3 477 020.00 | | 215 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 971.00 | 394 694.00 | | 466 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 651 189.00 | 26 905 026.00 | | 28 651 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 645 815.00 | 22 158 687.00 | | 27 645 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 374.00 | 4 746 339.00 | | 1 005 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 495 067.00 | | 33 803 610.00 | 260 495 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 864.00 | 170 292 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 835.00 | 291 517 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313 970.00 | 121 219 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 009 762.00 | | 26 524 096.00 | 97 009 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 479 880.00 | | 7 279 514.00 | 163 479 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593 444.00 | 3 039 795.00 | 2 313 969.00 | 31 593 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593 444.00 | 3 039 795.00 | 2 313 969.00 | 31 593 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 567 379.00 | 268 821.00 | | 6 567 379.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 668.00 | | 174 099.00 | 2 000 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284 310.00 | 91 915.00 | 404 350.00 | 1 284 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 484 413.00 | 360 736.00 | 404 350.00 | 40 484 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 485 081.00 | 360 736.00 | 578 449.00 | 42 485 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 915.00 | 404 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 268 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635 772.00 | 2 197 007.00 | 1 438 765.00 | 3 635 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 542.00 | 2 470 542.00 | | 2 470 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 915 265.00 | | 121 915 265.00 | 121 915 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 620.00 | 52 829.00 | 446 791.00 | 499 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 492.00 | 1 660 492.00 | | 1 660 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 009.00 | 1.00 | 1 093 008.00 | 1 093 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 856.00 | 1 055 856.00 | | 1 055 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 225 660.00 | 16 410 813.00 | 36 914 504.00 | 173 225 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 1.00 | | 4 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 177 080.00 | | | 26 177 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494 246.00 | | | 16 494 246.00 |
VP Divers | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 409 654.00 | 1 954 590.00 | 123 455 064.00 | 125 409 654.00 |
VW T.V.A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 049 229.00 | 22 791 576.00 | 38 353 269.00 | 181 049 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |