| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 28 995 925.00 | | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 |
AP Constructions | 64 717 537.00 | 30 969 834.00 | 33 747 703.00 | 64 717 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 283.00 | | 394 283.00 | 394 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 542 845.00 | 8 028 279.00 | 110 514 565.00 | 118 542 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 669 975.00 | 69 645 282.00 | 187 024 693.00 | 256 669 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 563.00 | 1 005 092.00 | 313 470.00 | 1 318 563.00 |
BZ Autres créances | 1 547 779.00 | | 1 547 779.00 | 1 547 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 365.00 | 1 005 092.00 | 2 058 273.00 | 3 063 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 066 901.00 | 70 650 374.00 | 190 416 527.00 | 261 066 901.00 |
CU Autres participations | 43 929 021.00 | 30 646 961.00 | 13 282 060.00 | 43 929 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 333 561.00 | | 1 333 561.00 | 1 333 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | | 24 731 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | | 3 954 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 615.00 | 580 226.00 | | 602 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 8 730 565.00 | 8 305 170.00 | | 8 730 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 230.00 | 3 006 230.00 | | 3 006 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 681.00 | 447 784.00 | | 840 681.00 |
DL TOTAL (I) | 41 951 101.00 | 41 110 420.00 | | 41 951 101.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 617 076.00 | 147 215 879.00 | | 142 617 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 521.00 | 1 204 067.00 | | 1 235 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 492.00 | 122 803.00 | | 165 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 974.00 | 1 616 266.00 | | 1 756 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 105.00 | 810 455.00 | | 642 105.00 |
EA Autres dettes | 1 852 259.00 | 376 927.00 | | 1 852 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 275 426.00 | 151 358 397.00 | | 148 275 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 416 527.00 | 192 658 817.00 | | 190 416 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 382 282.00 | | 11 382 282.00 | 11 382 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 282.00 | | 11 382 282.00 | 11 382 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 132 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 036 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 122 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 628 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 061.00 | 44 287.00 | | 25 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 107 500.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 665.00 | 167 058.00 | | 43 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 11 342.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 279.00 | 13 243.00 | | 450 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 614.00 | 153 815.00 | | -406 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 739.00 | 379 150.00 | | 279 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 651.00 | 18 886 800.00 | | 19 400 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 559 970.00 | 18 439 015.00 | | 18 559 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 681.00 | 447 784.00 | | 840 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 292 777.00 | | 26 453 770.00 | 245 292 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 887 063.00 | 162 556 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076 572.00 | 256 669 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 509.00 | 94 107 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 475 908.00 | | 1 821 553.00 | 93 475 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 811 443.00 | | 24 632 217.00 | 151 811 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 252 885.00 | 2 906 665.00 | 1 189 509.00 | 29 252 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252 885.00 | 2 906 665.00 | 1 189 509.00 | 29 252 885.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 199.00 | | 183 638.00 | 1 517 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 967 779.00 | | 939 500.00 | 8 967 779.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 697.00 | | 15 271.00 | 320 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043 178.00 | 41 818.00 | 79 905.00 | 1 043 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 561 284.00 | 1 315 007.00 | 1 195 960.00 | 39 561 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 071 981.00 | 1 315 007.00 | 1 211 231.00 | 40 071 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 819.00 | 79 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 273 189.00 | 1 116 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 521.00 | | 1 235 521.00 | 1 235 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 974.00 | 1 756 974.00 | | 1 756 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 119.00 | 324 119.00 | | 324 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 542 845.00 | 1.00 | | 118 542 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 563.00 | | | 1 318 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 404.00 | | | 1 468 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 532.00 | 811 532.00 | | 811 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 805 544.00 | 5 017 952.00 | 47 278 834.00 | 141 805 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 619.00 | | | 1 531 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 393.00 | | | 410 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037 358.00 | | | 5 037 358.00 |
VP Divers | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 493 917.00 | 2 951 073.00 | 118 542 844.00 | 121 493 917.00 |
VW T.V.A. | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 804 509.00 | 8 249 777.00 | 48 514 355.00 | 147 804 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |