| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 28 995 925.00 | | 28 995 925.00 | 28 995 925.00 |
AP Constructions | 62 168 237.00 | 30 682 894.00 | 31 485 343.00 | 62 168 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 439.00 | 152 235.00 | 336 204.00 | 488 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 357 161.00 | | 5 357 161.00 | 5 357 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 635 751.00 | 6 567 379.00 | 108 068 372.00 | 114 635 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 137.00 | | 509 137.00 | 509 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 495 067.00 | 70 035 232.00 | 190 459 835.00 | 260 495 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 085.00 | 1 030 967.00 | 501 118.00 | 1 532 085.00 |
BZ Autres créances | 5 477 615.00 | | 5 477 615.00 | 5 477 615.00 |
CF Disponibilités | 1 285 581.00 | | 1 285 581.00 | 1 285 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 130.00 | 1 030 967.00 | 7 299 163.00 | 8 330 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 268 472.00 | 71 066 199.00 | 199 202 273.00 | 270 268 472.00 |
CU Autres participations | 48 334 992.00 | 32 632 724.00 | 15 702 268.00 | 48 334 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 443 275.00 | | 1 443 275.00 | 1 443 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | | 24 731 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | | 3 954 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 649.00 | 644 649.00 | | 644 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 9 529 212.00 | 9 529 212.00 | | 9 529 212.00 |
DH Report à nouveau | 478 276.00 | 3 006 230.00 | | 478 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746 339.00 | -2 527 954.00 | | 4 746 339.00 |
DL TOTAL (I) | 44 169 486.00 | 39 423 147.00 | | 44 169 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142 457.00 | 143 909 045.00 | | 144 142 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 812.00 | 5 435 345.00 | | 1 220 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 745.00 | 189 728.00 | | 185 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 493.00 | 1 924 944.00 | | 1 799 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 433.00 | 544 322.00 | | 846 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062 507.00 | | |
EA Autres dettes | 6 837 846.00 | 318 393.00 | | 6 837 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 032 787.00 | 153 470 389.00 | | 155 032 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 202 273.00 | 192 893 536.00 | | 199 202 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 565 821.00 | | 11 565 821.00 | 11 565 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 821.00 | | 11 565 821.00 | 11 565 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 791 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 426 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 158.00 | |
GE Autres charges | | | 159 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 199 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 860 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 358.00 | 136 150.00 | | 35 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 530 049.00 | 560 219.00 | | 3 530 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 406.00 | 736 369.00 | | 3 565 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 386.00 | 2 659.00 | | 88 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 386.00 | 1 771 752.00 | | 88 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477 020.00 | -1 035 384.00 | | 3 477 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 694.00 | | | 394 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 026.00 | 23 004 419.00 | | 26 905 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 687.00 | 25 532 373.00 | | 22 158 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746 339.00 | -2 527 954.00 | | 4 746 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 747 800.00 | | 8 547 759.00 | 255 747 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160 835.00 | 163 479 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 492.00 | 260 495 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639 657.00 | 97 009 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 839 736.00 | | 3 809 683.00 | 94 839 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 902 639.00 | | 4 738 076.00 | 160 902 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069 777.00 | 2 405 009.00 | 1 639 657.00 | 30 069 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 069 777.00 | 2 405 009.00 | 1 639 657.00 | 30 069 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 303 102.00 | | 1 735 723.00 | 8 303 102.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 155.00 | | 15 271.00 | 290 155.00 |
6T Sur comptes clients | 993 884.00 | 109 158.00 | 72 075.00 | 993 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 923 188.00 | 2 115 680.00 | 1 807 798.00 | 39 923 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 213 343.00 | 2 115 680.00 | 1 823 069.00 | 40 213 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 158.00 | 72 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 006 522.00 | 1 735 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 812.00 | 1 220 812.00 | | 1 220 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 493.00 | 1 799 493.00 | | 1 799 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 625.00 | 246 625.00 | | 246 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 635 751.00 | | 114 635 751.00 | 114 635 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 137.00 | 60 846.00 | 448 291.00 | 509 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 085.00 | 1 532 085.00 | | 1 532 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 129.00 | | 1 738 129.00 | 1 738 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 296.00 | 706 296.00 | | 706 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 436 161.00 | 9 603 740.00 | 22 001 144.00 | 143 436 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 544 922.00 | | | 6 544 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 146.00 | | | 5 357 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124 068.00 | | | 5 124 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 131.00 | 3 729 131.00 | | 3 729 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 189 436.00 | 5 367 265.00 | 116 822 171.00 | 122 189 436.00 |
VW T.V.A. | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 572 157.00 | 14 194 814.00 | 22 001 144.00 | 154 572 157.00 |