| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 28 919 602.00 | | 28 919 602.00 | 28 919 602.00 |
AP Constructions | 64 329 327.00 | 29 252 455.00 | 35 076 872.00 | 64 329 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 549.00 | | 226 549.00 | 226 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 056 992.00 | 8 967 779.00 | 100 089 212.00 | 109 056 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 292 777.00 | 67 770 991.00 | 177 521 786.00 | 245 292 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 104.00 | 1 043 178.00 | 368 925.00 | 1 412 104.00 |
BZ Autres créances | 3 387 866.00 | | 3 387 866.00 | 3 387 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 9 861 130.00 | | 9 861 130.00 | 9 861 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 663 011.00 | 1 043 178.00 | 13 619 832.00 | 14 663 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 472 987.00 | 68 814 170.00 | 192 658 817.00 | 261 472 987.00 |
CU Autres participations | 42 669 021.00 | 29 550 327.00 | 13 118 694.00 | 42 669 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 199.00 | | 1 517 199.00 | 1 517 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 731 685.00 | 24 731 685.00 | | 24 731 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 355.00 | 3 954 355.00 | | 3 954 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 226.00 | 551 114.00 | | 580 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DG Autres réserves | 8 305 170.00 | 7 752 041.00 | | 8 305 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 230.00 | 3 006 230.00 | | 3 006 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 784.00 | 582 241.00 | | 447 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 110 420.00 | 40 662 636.00 | | 41 110 420.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 30 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 30 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 215 879.00 | 116 393 057.00 | | 147 215 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 067.00 | 1 194 276.00 | | 1 204 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 803.00 | 145 993.00 | | 122 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 266.00 | 1 380 491.00 | | 1 616 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 455.00 | 797 632.00 | | 810 455.00 |
EA Autres dettes | 376 927.00 | 2 696 747.00 | | 376 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 358 397.00 | 122 626 197.00 | | 151 358 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 658 817.00 | 163 318 833.00 | | 192 658 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 027 806.00 | | 11 027 806.00 | 11 027 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 027 806.00 | | 11 027 806.00 | 11 027 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 104 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 705 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 287.00 | 19 689.00 | | 44 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 058.00 | 34 960.00 | | 167 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 342.00 | 366.00 | | 11 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 366.00 | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 815.00 | 34 594.00 | | 153 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 150.00 | 345 764.00 | | 379 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 800.00 | 19 197 049.00 | | 18 886 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 015.00 | 18 614 808.00 | | 18 439 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 784.00 | 582 241.00 | | 447 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 650 628.00 | | 36 743 950.00 | 225 650 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 632 887.00 | 151 811 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030 115.00 | 13 071 686.00 | 245 292 777.00 | 4 030 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 115.00 | 1 438 799.00 | 93 475 908.00 | 4 030 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 652 892.00 | | 7 291 930.00 | 91 652 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 992 310.00 | | 29 452 020.00 | 133 992 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202 002.00 | 2 487 781.00 | 1 438 898.00 | 28 202 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202 002.00 | 2 487 781.00 | 1 438 898.00 | 28 202 002.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 192 486.00 | 704 200.00 | 379 487.00 | 1 192 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 867 790.00 | | 1 190 000.00 | 90 867 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 967.00 | | 15 270.00 | 335 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 160 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049 903.00 | 39 511.00 | 46 236.00 | 1 049 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948 044.00 | 778 476.00 | 165 236.00 | 38 948 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 314 011.00 | 938 476.00 | 180 506.00 | 39 314 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 511.00 | 46 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 738 965.00 | 119 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 067.00 | | 1 204 067.00 | 1 204 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 266.00 | 1 616 266.00 | | 1 616 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 772.00 | 366 772.00 | | 366 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 056 992.00 | | | 109 056 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 104.00 | | | 1 412 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 316 378.00 | | | 3 316 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 370.00 | 783 370.00 | | 783 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 432 509.00 | 5 037 397.00 | 47 934 153.00 | 146 432 509.00 |
VI Groupe et associés | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 139 900.00 | | | 69 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 399 442.00 | | | 38 399 442.00 |
VP Divers | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 942 391.00 | 1 569 022.00 | 112 373 370.00 | 113 942 391.00 |
VW T.V.A. | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 914 897.00 | 8 270 724.00 | 49 138 220.00 | 150 914 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |