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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 666.00 | 97 561.00 | 4 104.00 | 101 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 479.00 | 141 374.00 | 89 104.00 | 230 479.00 |
BT Marchandises | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 741.00 | 5 765.00 | 212 976.00 | 218 741.00 |
BZ Autres créances | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 993.00 | 5 765.00 | 389 228.00 | 394 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 473.00 | 147 140.00 | 478 333.00 | 625 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | -35 574.00 | | | -35 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 171 921.00 | | | 171 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 333.00 | | | 478 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 592.00 | | 1 229 682.00 | 1 229 592.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 846.00 | | 1 230 936.00 | 1 230 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 385.00 | | | 1 252 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 841.00 | | | 1 197 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 263.00 | 4 111.00 | | 137 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 924.00 | 2 076.00 | | 40 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 340.00 | 2 035.00 | | 96 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 043.00 | 285 043.00 | | 285 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |