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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 56 667.00 | 28 333.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 297.00 | 1 903.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 067.00 | 100 059.00 | 7.00 | 100 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 352.00 | 169 108.00 | 30 244.00 | 199 352.00 |
BT Marchandises | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 348.00 | 5 552.00 | 157 796.00 | 163 348.00 |
BZ Autres créances | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CF Disponibilités | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 214.00 | 5 552.00 | 353 662.00 | 359 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 565.00 | 174 660.00 | 383 906.00 | 558 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 769.00 | 33 046.00 | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | 6 723.00 | | -5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 199 305.00 | 204 769.00 | | 199 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | 10 501.00 | | 6 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 330.00 | 159 504.00 | | 129 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | 39 644.00 | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 704.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 600.00 | 211 353.00 | | 184 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 906.00 | 416 122.00 | | 383 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 422.00 | 205 490.00 | | 183 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 377.00 | | 1 161 377.00 | 1 161 377.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 150.00 | | 1 163 150.00 | 1 163 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | 11 589.00 | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 237.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 237.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 259.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 259.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -21.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 5 023.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 937.00 | 1 339 424.00 | | 1 181 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 401.00 | 1 332 701.00 | | 1 187 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 464.00 | 6 723.00 | | -5 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 069.00 | 13 911.00 | | 14 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 152.00 | | 2 200.00 | 197 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 067.00 | | 2 200.00 | 100 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 088.00 | 2 353.00 | | 110 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 1 917.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 920.00 | 436.00 | | 99 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
6T Sur comptes clients | 9 853.00 | 1 743.00 | 6 044.00 | 9 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 186.00 | 30 076.00 | 6 044.00 | 38 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 186.00 | 30 076.00 | 6 044.00 | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863.00 | 4 685.00 | 1 179.00 | 5 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 736.00 | 209 736.00 | | 209 736.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 518.00 | 183 340.00 | 1 179.00 | 184 518.00 |