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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 10 168.00 | 1 917.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 28 333.00 | 56 667.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 067.00 | 99 920.00 | 146.00 | 100 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 152.00 | 138 422.00 | 58 730.00 | 197 152.00 |
BT Marchandises | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 834.00 | 9 853.00 | 151 981.00 | 161 834.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CF Disponibilités | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 245.00 | 9 853.00 | 357 392.00 | 367 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 397.00 | 148 274.00 | 416 122.00 | 564 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 046.00 | 6 922.00 | | 33 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 26 124.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 204 769.00 | 198 046.00 | | 204 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | 1 174.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 504.00 | 164 781.00 | | 159 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 644.00 | 60 114.00 | | 39 644.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 2 646.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 353.00 | 228 715.00 | | 211 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 122.00 | 426 761.00 | | 416 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 490.00 | 228 715.00 | | 205 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 063.00 | 350.00 | 1 322 413.00 | 1 322 063.00 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 790.00 | 350.00 | 1 325 140.00 | 1 324 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | 10 077.00 | | 11 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -45.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 4 670.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 424.00 | 1 301 150.00 | | 1 339 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 701.00 | 1 275 026.00 | | 1 332 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 26 124.00 | | 6 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 911.00 | 14 069.00 | | 13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 330.00 | | 1 635.00 | 196 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 197 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 100 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 450.00 | | 1 635.00 | 95 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 113.00 | 3 789.00 | 813.00 | 107 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 1 865.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 810.00 | 1 924.00 | 813.00 | 98 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | 3 336.00 | 1 392.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908.00 | 31 669.00 | 1 392.00 | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | 31 669.00 | 1 392.00 | 7 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 669.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 501.00 | 4 638.00 | 5 863.00 | 10 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 844.00 | 197 844.00 | | 197 844.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 353.00 | 205 490.00 | 5 863.00 | 211 353.00 |