| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 737.00 | 1 463.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 769.00 | 100 593.00 | 10 177.00 | 110 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 054.00 | 198 415.00 | 11 640.00 | 210 054.00 |
BT Marchandises | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 908.00 | 4 995.00 | 223 913.00 | 228 908.00 |
BZ Autres créances | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
CF Disponibilités | 203 198.00 | | 203 198.00 | 203 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 675.00 | 4 995.00 | 652 680.00 | 657 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 729.00 | 203 410.00 | 664 319.00 | 867 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 305.00 | 39 769.00 | | 34 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 487.00 | -5 464.00 | | 79 487.00 |
DL TOTAL (I) | 278 792.00 | 199 305.00 | | 278 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 997.00 | 6 706.00 | | 103 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 751.00 | 120 114.00 | | 186 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | 46 649.00 | | 93 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 216.00 | | |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 835.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 527.00 | 184 600.00 | | 385 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 319.00 | 383 906.00 | | 664 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 453.00 | 184 518.00 | | 285 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 842.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 768.00 | | 1 593 768.00 | 1 593 768.00 |
FG Production vendue services | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 824.00 | | 1 599 824.00 | 1 599 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | 8 071.00 | | 6 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 3 268.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 3 268.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 556.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 556.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 712.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 927.00 | 4 912.00 | | 36 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 092.00 | 1 181 937.00 | | 1 612 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 606.00 | 1 187 401.00 | | 1 532 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 487.00 | -5 464.00 | | 79 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 883.00 | 14 069.00 | | 9 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 352.00 | | 10 703.00 | 199 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | | 10 703.00 | 102 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 441.00 | 973.00 | | 112 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 973.00 | | 100 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 667.00 | 28 333.00 | | 56 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | | 556.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 218.00 | 28 333.00 | 556.00 | 62 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 218.00 | 28 333.00 | 556.00 | 62 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 333.00 | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 552.00 | 3 552.00 | 91 500.00 | 103 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 453.00 | 285 453.00 | 91 500.00 | 385 453.00 |